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Integrated Wealth Concepts 投資組合持股
AUM
US$153億
週轉率
17.08%
1年估算報酬率
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.65%
1年估算報酬率
+25.33%
3年估算報酬率
+69.41%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$153億
AUM 成長
+US$27.6億
(+22%)
資金流向
+US$12.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.02%
持股
2,559
新
282
增持
1,211
減碼
837
已平倉
155
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460萬 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.77% |
| 2 | 資訊科技 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 工業 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460億
| US$9029萬 | 0.59% |
1,089,966
-16,239
| -1% | -US$129萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$8741萬 | 0.57% |
244,585
+17,320
| +8% | +US$623萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.3億
| US$8279萬 | 0.54% |
614,521
+53,404
| +10% | +US$698萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$8225萬 | 0.54% |
1,353,074
-129,814
| -9% | -US$777萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$513億
| US$7981萬 | 0.52% |
1,577,972
+304,308
| +24% | +US$1529萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$395億
| US$7924萬 | 0.52% |
1,607,954
+158,471
| +11% | +US$746萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42兆
| US$7665萬 | 0.5% |
216,923
+5,875
| +3% | +US$210萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$7631萬 | 0.5% |
233,142
+35,582
| +18% | +US$1105萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.56兆
| US$7610萬 | 0.5% |
201,467
+72,073
| +56% | +US$2890萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$785億
| US$7209萬 | 0.47% |
237,840
+125,840
| +112% | +US$3606萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
36
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$432億
| US$7159萬 | 0.47% |
111,726
-771
| -0.7% | -US$39.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
37
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$166億
| US$7098萬 | 0.46% |
1,356,207
-1,404
| -0.1% | -US$7.33萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$7061萬 | 0.46% |
876,370
+481,714
| +122% | +US$3735萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
US$31.2億
| US$7017萬 | 0.46% |
473,735
+46,351
| +11% | +US$615萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
40
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$21.8億
| US$6919萬 | 0.45% |
663,610
+64,000
| +11% | +US$557萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844億
| US$6870萬 | 0.45% |
185,669
+3
| +0% | +US$1,073 |
2017 Q4
34個季度
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$499億
| US$6808萬 | 0.45% |
1,475,152
+167,336
| +13% | +US$772萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
43
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$94.8億
| US$6790萬 | 0.44% |
688,667
+330,674
| +92% | +US$3127萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$6297萬 | 0.41% |
1,249,570
+68,573
| +6% | +US$340萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1173億
| US$6263萬 | 0.41% |
1,049,178
+63,854
| +6% | +US$375萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
46
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$6131萬 | 0.4% |
51,116
+11,948
| +31% | +US$1221萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452億
| US$6007萬 | 0.39% |
792,612
+484,305
| +157% | +US$3573萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$5908萬 | 0.39% |
1,168,286
+37,846
| +3% | +US$191萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$5863萬 | 0.38% |
139,388
+2,545
| +2% | +US$101萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535億
| US$5814萬 | 0.38% |
540,228
+188,264
| +53% | +US$2013萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
Integrated Wealth Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有2,559個部位，價值US$153億，較前一季的US$125億增加22%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季投入US$12.5億淨新增資金，建立282個新部位，並加碼1,211個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共417,647股，價值US$3809萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$2824萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進417,647股，價值US$3809萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6649萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$2824萬。
- Integrated Wealth Concepts於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$720萬。
- 在2026年第2季，Integrated Wealth Concepts的投資組合規模為US$153億，前十大持股占17%。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季新增了282個部位，並平倉155個部位。
- Integrated Wealth Concepts的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$153億。
根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。