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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 0,59 % |
1.089.966
-16.239
| -1 % | -1,29 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 87,4 Mio. $ | 0,57 % |
244.585
+17.320
| +8 % | +6,23 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
28
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,5 Mrd. $
| 82,8 Mio. $ | 0,54 % |
614.521
+53.404
| +10 % | +6,98 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
37,8 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 0,54 % |
1.353.074
-129.814
| -9 % | -7,77 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 0,52 % |
1.577.972
+304.308
| +24 % | +15,3 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
31
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,7 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 0,52 % |
1.607.954
+158.471
| +11 % | +7,46 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
32
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 76,6 Mio. $ | 0,5 % |
216.923
+5.875
| +3 % | +2,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 76,3 Mio. $ | 0,5 % |
233.142
+35.582
| +18 % | +11 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
34
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 76,1 Mio. $ | 0,5 % |
201.467
+72.073
| +56 % | +28,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 0,47 % |
237.840
+125.840
| +112 % | +36,1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
36
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
| 71,6 Mio. $ | 0,47 % |
111.726
-771
| -0,7 % | -391.439 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
37
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,46 % |
1.356.207
-1.404
| -0,1 % | -73.334 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
38
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 0,46 % |
876.370
+481.714
| +122 % | +37,3 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
39
AB Disruptors ETF
FWD
3,25 Mrd. $
| 70,2 Mio. $ | 0,46 % |
473.735
+46.351
| +11 % | +6,15 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
40
ProShares Ultra Semiconductors
USD
2,46 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 0,45 % |
663.610
+64.000
| +11 % | +5,57 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,45 % |
185.669
+3
| +0 % | +1.073 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
42
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,1 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,45 % |
1.475.152
+167.336
| +13 % | +7,72 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
43
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,8 Mrd. $
| 67,9 Mio. $ | 0,44 % |
688.667
+330.674
| +92 % | +31,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,41 % |
1.249.570
+68.573
| +6 % | +3,4 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 62,6 Mio. $ | 0,41 % |
1.049.178
+63.854
| +6 % | +3,75 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
46
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
| 61,3 Mio. $ | 0,4 % |
51.116
+11.948
| +31 % | +12,2 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
47
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
43,7 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 0,39 % |
792.612
+484.305
| +157 % | +35,7 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
48
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,39 % |
1.168.286
+37.846
| +3 % | +1,91 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
| 58,6 Mio. $ | 0,38 % |
139.388
+2.545
| +2 % | +1,01 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 0,38 % |
540.228
+188.264
| +53 % | +20,1 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .