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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 0,28 % |
770.681
+11.634
| +2 % | +610.871 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,27 % |
479.122
+69.034
| +17 % | +5,81 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
78
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,27 % |
427.816
+1.438
| +0,3 % | +136.470 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 0,27 % |
785.289
-5.523
| -0,7 % | -282.471 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
80
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,3 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,26 % |
714.452
+699.659
| +4.730 % | +36,6 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
81
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,25 % |
36.447
+12.124
| +50 % | +10,7 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
82
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,1 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,25 % |
+417.647
| Neu | +36,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
83
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 0,25 % |
103.797
-10.332
| -9 % | -3,7 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
84
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
1,49 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,25 % |
900.167
+37.376
| +4 % | +1,57 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
85
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,9 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,25 % |
228.769
+8.624
| +4 % | +1,37 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 0,25 % |
526.426
+51.722
| +11 % | +3,6 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
87
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,24 % |
300.668
+111.392
| +59 % | +13,4 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
88
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,9 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 0,24 % |
236.641
+4.359
| +2 % | +681.255 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
89
Walmart Inc
WMT
930 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,24 % |
322.825
+12.703
| +4 % | +1,58 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
90
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,24 % |
1.590.845
-4.798
| -0,3 % | -109.748 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
91
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 0,24 % |
143.254
+24.787
| +21 % | +5,78 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
92
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,24 % |
262.511
+12.541
| +5 % | +1,66 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
93
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
1,07 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,23 % |
682.675
-11.884
| -2 % | -585.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
94
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,22 % |
233.351
+44.066
| +23 % | +6,41 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
95
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
13 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,22 % |
934.314
+75.159
| +9 % | +2,66 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
96
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,22 % |
96.379
+24.614
| +34 % | +8,01 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
97
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 0,22 % |
846.710
+149.160
| +21 % | +6,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
98
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 0,22 % |
657.567
-384
| -0,1 % | -19.313 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
99
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,22 % |
178.733
-33.592
| -16 % | -6,28 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
100
Costco
COST
438 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,21 % |
34.598
+9.006
| +35 % | +8,97 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .