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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,38 % |
712.921
-142.532
| -17 % | -10,7 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
52
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE
1,33 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 0,38 % |
1.710.534
+71.985
| +4 % | +2,37 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,8 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,37 % |
557.027
-10.355
| -2 % | -977.095 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 0,37 % |
1.252.617
+11.740
| +0,9 % | +535.529 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,35 % |
1.602.761
-25.293
| -2 % | -838.142 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
56
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 0,35 % |
156.329
-4.958
| -3 % | -1,48 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
57
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 52,5 Mio. $ | 0,34 % |
142.511
+12.067
| +9 % | +5 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
58
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,72 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,34 % |
1.035.056
+30.819
| +3 % | +1,55 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,34 % |
541.003
-160.671
| -23 % | -15,4 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
60
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,3 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,34 % |
1.964.331
+208.846
| +12 % | +5,57 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
61
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,7 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 0,34 % |
681.028
+4.981
| +0,7 % | +364.402 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
62
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 50,3 Mio. $ | 0,33 % |
43.545
-839
| -2 % | -629.159 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
63
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
| 48,9 Mio. $ | 0,32 % |
84.099
+4.474
| +6 % | +1,83 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,31 % |
220.816
+40.678
| +23 % | +8,49 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 0,31 % |
226.094
-8.338
| -4 % | -1,71 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
66
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
SSUS
606 Mio. $
| 47,8 Mio. $ | 0,31 % |
864.921
-19.230
| -2 % | -1,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 0,31 % |
84.817
+2.443
| +3 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
68
Visa
V
763 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 0,31 % |
139.246
+25.991
| +23 % | +8,34 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
69
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 0,31 % |
1.478.320
+377.987
| +34 % | +12 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
70
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,3 % |
603.088
+80.785
| +15 % | +5,93 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,3 % |
874.028
+8.165
| +0,9 % | +370.929 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 0,29 % |
1.697.605
+212.964
| +14 % | +5,62 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,29 % |
1.216.069
-13.189
| -1 % | -472.409 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
74
MGP Ingredients
MGPI
324 Mio. $
| 43,9 Mio. $ | 0,29 % |
2.505.779
-26.860
| -1 % | -488.726 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 43,3 Mio. $ | 0,28 % |
86.505
-7.777
| -8 % | -3,74 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .