Integrated Wealth Concepts的 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 持股歷史

Integrated Wealth Concepts的投資組合 VTEB股票詳細資料 VTEB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$7981萬	買進	1,577,972 +304,308	+24%	+US$1529萬	0.52%	30
2026 Q1	US$6354萬	買進	1,273,664 +315,789	+33%	+US$1595萬	0.51%	31
2025 Q4	US$4817萬	賣出	957,875 -108,191	-10%	-US$544萬	0.57%	32
2025 Q3	US$5338萬	賣出	1,066,066 -136,662	-11%	-US$672萬	0.48%	38
2025 Q2	US$5897萬	買進	1,202,728 +95,934	+9%	+US$469萬	0.59%	30
2025 Q1	US$5492萬	買進	1,106,794 +161,048	+17%	+US$806萬	0.64%	23
2024 Q4	US$4741萬	買進	945,746 +143,622	+18%	+US$726萬	0.55%	34
2024 Q3	US$4100萬	買進	802,124 +41,585	+5%	+US$211萬	0.5%	35
2024 Q2	US$3811萬	買進	760,539 +381,745	+101%	+US$1910萬	0.52%	34
2024 Q1	US$1917萬	賣出	378,794 -128,347	-25%	-US$651萬	0.28%	83
2023 Q4	US$2589萬	買進	507,141 +99,366	+24%	+US$487萬	0.42%	40
2023 Q3	US$1961萬	買進	407,775 +86,586	+27%	+US$429萬	0.35%	64
2023 Q2	US$1613萬	買進	321,189 +25,081	+8%	+US$126萬	0.28%	89
2023 Q1	US$1500萬	買進	296,108 +215,854	+269%	+US$1084萬	0.31%	75
2022 Q4	US$397萬	買進	80,254 +42,354	+112%	+US$207萬	0.11%	188
2022 Q3	US$182萬	買進	37,900 +2,710	+8%	+US$13.5萬	0.06%	308
2022 Q2	US$176萬	買進	35,190 +10,304	+41%	+US$51.7萬	0.05%	306
2022 Q1	US$128萬	賣出	24,886 -2,421	-9%	-US$12.9萬	0.04%	344
2021 Q4	US$150萬	賣出	27,307 -29,824	-52%	-US$163萬	0.04%	313
2021 Q3	US$313萬	賣出	57,131 -5,115	-8%	-US$28.3萬	0.1%	173
2021 Q2	US$344萬	賣出	62,246 -6,827	-10%	-US$37.6萬	0.12%	149
2021 Q1	US$377萬	賣出	69,073 -1,672	-2%	-US$9.19萬	0.15%	118
2020 Q4	US$390萬	買進	70,745 +12,596	+22%	+US$68.8萬	0.18%	96
2020 Q3	US$317萬	買進	+58,149	新	+US$317萬	0.2%	99
2020 Q1	–	賣出	-13,809	已平倉	-US$73.9萬	–	481
2019 Q4	US$73.9萬	買進	+13,809	新	+US$73.9萬	0.06%	200

持有VTEB的其他基金

JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$527億 AUM 16.5% 1年估算報酬率

Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.32兆 AUM 44.66% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1126億 AUM 26.61% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Integrated Wealth Concepts的VTEB持股：2026年第2季回顧

Integrated Wealth Concepts在2026年第2季將Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB)持股增加24%，估計買進US$1529萬，使持股增至1,577,972股，價值US$7981萬。此持倉占投資組合的0.52%，排名第30名。

Integrated Wealth Concepts於2019年第4季首次申報持有VTEB，此後已有25個季度申報持有該股。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,415檔基金持有VTEB。

截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 1,577,972股，價值US$7981萬。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季買進Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 304,308股，估計金額為US$1529萬。
在2026年第2季，Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund佔Integrated Wealth Concepts投資組合的0.52%，是其第 #30大持倉。
Integrated Wealth Concepts於2019年第4季首次申報持有Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，此後已有25個季度申報持有該股。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,415檔基金持有Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund。

根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。