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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
US$ 251 mi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+9.752
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2027
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,37 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
6.055
-431
| -7% | -US$ 19,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2028
Entegris
ENTG
US$ 24,4 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
1.533
-1.895
| -55% | -US$ 273 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2029
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$ 68,7 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
6.941
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2030
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,41 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
2.481
+1
| +0% | +US$ 90 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2031
NOV
NOV
US$ 6,9 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
14.838
+1.683
| +13% | +US$ 33,5 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2032
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,06 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+12.881
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2033
Aptiv
APTV
US$ 9,23 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
4.473
+92
| +2% | +US$ 5,63 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2034
AAM Transformers ETF
TRFM
US$ 330 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
+4.340
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2035
Globus Medical
GMED
US$ 11,1 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
3.468
-1.903
| -35% | -US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2036
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 5,25 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
5.007
-46
| -0,9% | -US$ 2,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2037
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
3.331
+235
| +8% | +US$ 19,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2038
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,74 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
25.372
+4.880
| +24% | +US$ 58 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2039
Teradata
TDC
US$ 3,22 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
+7.846
| Nova | +US$ 239 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2040
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$ 1,84 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
1.631
+148
| +10% | +US$ 23,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2041
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,1 bi
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
+932
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2042
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,71 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
28.261
-1.817
| -6% | -US$ 16,7 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2043
Whirlpool
WHR
US$ 1,93 bi
| US$ 270 mil | ﹤0,01% |
+6.858
| Nova | +US$ 321 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2044
Ares Management
ARES
US$ 29 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.421
-568
| -19% | -US$ 68,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2045
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 789 mi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
6.515
+500
| +8% | +US$ 20,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2046
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,18 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
+2.934
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2047
FTI Consulting
FCN
US$ 5 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
1.799
-1.816
| -50% | -US$ 297 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2048
Rollins
ROL
US$ 16,7 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
6.422
-7.716
| -55% | -US$ 394 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2049
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$ 258 mi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+8.020
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2050
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
US$ 715 mi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
+5.371
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.