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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 302.030 $ | ﹤0,01 % |
+2.258
| Neu | +221.216 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1977
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 301.344 $ | ﹤0,01 % |
32.092
-44.469
| -58 % | -489.008 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1978
Idacorp
IDA
8,14 Mrd. $
| 300.962 $ | ﹤0,01 % |
1.989
+382
| +24 % | +55.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1979
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 299.895 $ | ﹤0,01 % |
2.395
+303
| +14 % | +36.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1980
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
| 299.480 $ | ﹤0,01 % |
27.078
+17
| +0,1 % | +186 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1981
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 298.926 $ | ﹤0,01 % |
7.854
+1.030
| +15 % | +36.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1982
Addus HomeCare
ADUS
2,27 Mrd. $
| 297.894 $ | ﹤0,01 % |
2.965
+542
| +22 % | +51.176 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1983
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 297.874 $ | ﹤0,01 % |
6.123
+455
| +8 % | +20.519 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1984
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 297.451 $ | ﹤0,01 % |
1.063
-1.269
| -54 % | -424.038 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1985
Trade Desk
TTD
6,15 Mrd. $
| 295.636 $ | ﹤0,01 % |
16.351
+7.480
| +84 % | +158.845 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1986
FLEX LNG
FLNG
1,55 Mrd. $
| 294.742 $ | ﹤0,01 % |
10.504
+716
| +7 % | +22.140 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1987
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,77 Mrd. $
| 294.659 $ | ﹤0,01 % |
4.373
-3
| -0,1 % | -192 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1988
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
| 294.257 $ | ﹤0,01 % |
+1.355
| Neu | +263.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1989
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,36 Mrd. $
| 294.166 $ | ﹤0,01 % |
7.212
+857
| +13 % | +34.545 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1990
Dynatrace
DT
18,5 Mrd. $
| 292.353 $ | ﹤0,01 % |
+6.658
| Neu | +259.313 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1991
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
420 Mio. $
| 292.068 $ | ﹤0,01 % |
18.509
+72
| +0,4 % | +1.133 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1992
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
98,3 Mio. $
| 291.582 $ | ﹤0,01 % |
6.578
-169
| -3 % | -7.513 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1993
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
907 Mio. $
| 290.913 $ | ﹤0,01 % |
17.991
+18
| +0,1 % | +289 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1994
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
359 Mio. $
| 290.842 $ | ﹤0,01 % |
11.242
+68
| +0,6 % | +1.760 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1995
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 289.433 $ | ﹤0,01 % |
8.188
+1.483
| +22 % | +53.329 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1996
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
| 289.366 $ | ﹤0,01 % |
3.826
+36
| +0,9 % | +2.706 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1997
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 289.210 $ | ﹤0,01 % |
7.565
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1998
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
| 288.703 $ | ﹤0,01 % |
+6.597
| Neu | +298.391 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1999
Nano Nuclear Energy
NNE
653 Mio. $
| 288.529 $ | ﹤0,01 % |
+13.649
| Neu | +336.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2000
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 287.483 $ | ﹤0,01 % |
5.460
+260
| +5 % | +14.846 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .