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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4099 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
+2,258
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1977
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7931 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
32,092
-44,469
| -58% | -USD 489 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1978
Idacorp
IDA
USD 8143 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
1,989
+382
| +24% | +USD 55 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1979
AptarGroup
ATR
USD 8044 M
| USD 300 k | ﹤0.01% |
2,395
+303
| +14% | +USD 36.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1980
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1116 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
27,078
+17
| +0.1% | +USD 186 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1981
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8880 M
| USD 299 k | ﹤0.01% |
7,854
+1,030
| +15% | +USD 36.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1982
Addus HomeCare
ADUS
USD 2264 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
2,965
+542
| +22% | +USD 51.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1983
California Water Service
CWT
USD 2957 M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
6,123
+455
| +8% | +USD 20.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1984
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 297 k | ﹤0.01% |
1,063
-1,269
| -54% | -USD 424 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1985
Trade Desk
TTD
USD 6004 M
| USD 296 k | ﹤0.01% |
16,351
+7,480
| +84% | +USD 159 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1986
FLEX LNG
FLNG
USD 1542 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
10,504
+716
| +7% | +USD 22.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1987
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 8753 M
| USD 295 k | ﹤0.01% |
4,373
-3
| -0.1% | -USD 192 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1988
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2826 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
+1,355
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1989
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3387 M
| USD 294 k | ﹤0.01% |
7,212
+857
| +13% | +USD 34.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1990
Dynatrace
DT
USD 18.4 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
+6,658
| Nuevas | +USD 259 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1991
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
USD 422 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
18,509
+72
| +0.4% | +USD 1.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1992
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
USD 87.8 M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
6,578
-169
| -3% | -USD 7.51 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1993
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
USD 908 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
17,991
+18
| +0.1% | +USD 289 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1994
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
USD 372 M
| USD 291 k | ﹤0.01% |
11,242
+68
| +0.6% | +USD 1.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1995
Lincoln National
LNC
USD 7731 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
8,188
+1,483
| +22% | +USD 53.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1996
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2940 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
3,826
+36
| +0.9% | +USD 2.71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1997
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6785 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
7,565
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1998
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 910 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
+6,597
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1999
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 663 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
+13,649
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2000
Ovintiv
OVV
USD 19.7 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
5,460
+260
| +5% | +USD 14.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.