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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
USD 12.4 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
+5,763
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1927
Okta
OKTA
USD 29.5 mil M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
2,376
-6,241
| -72% | -USD 587 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1928
A.O. Smith
AOS
USD 8671 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
5,168
-2,503
| -33% | -USD 152 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1929
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
USD 945 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
+7,070
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1930
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4622 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
6,272
-8,136
| -56% | -USD 416 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1931
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1165 M
| USD 323 k | ﹤0.01% |
5,314
-26
| -0.5% | -USD 1.34 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1932
Constellium
CSTM
USD 2934 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
10,116
+409
| +4% | +USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1933
MaxLinear
MXL
USD 4460 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
+2,518
| Nuevas | +USD 178 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1934
Rayonier
RYN
USD 6377 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
15,117
+1,111
| +8% | +USD 23.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1935
Bright Horizons
BFAM
USD 2565 M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
4,536
-6,512
| -59% | -USD 471 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1936
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2738 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
+2,857
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1937
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5620 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
13,498
+4,200
| +45% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1938
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1302 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
5,875
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1939
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 18.5 mil M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+4,318
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1940
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 2982 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
+8,174
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1941
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2387 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
4,451
+2
| +0% | +USD 136 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1942
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
USD 129 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+12,813
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1943
ASE Group
ASX
USD 69.8 mil M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
+7,035
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1944
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1556 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
15,476
-1,734
| -10% | -USD 35.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1945
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
USD 410 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
3,477
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1946
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1606 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
7,786
+38
| +0.5% | +USD 1.55 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
1947
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1201 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
20,099
-4,282
| -18% | -USD 87.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1948
US Foods
USFD
USD 22.9 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
3,094
+255
| +9% | +USD 22.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1949
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
USD 1115 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
+7,587
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1950
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 932 M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
10,099
-11,815
| -54% | -USD 368 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.