Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
JPMorgan Dividend Leaders ETF
JDIV
$1242万
| $32.5万 | ﹤0.01% |
+5,763
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1927
Okta
OKTA
$295億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
2,376
-6,241
| -72% | -$58.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1928
A.O. Smith
AOS
$86.7億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
5,168
-2,503
| -33% | -$15.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1929
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$9.45億
| $32.4万 | ﹤0.01% |
+7,070
| 新規 | +$32.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1930
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.2億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
6,272
-8,136
| -56% | -$41.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
1931
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
$11.7億
| $32.3万 | ﹤0.01% |
5,314
-26
| -0.5% | -$1,345 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1932
Constellium
CSTM
$29.3億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
10,116
+409
| +4% | +$1.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1933
MaxLinear
MXL
$44.6億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
+2,518
| 新規 | +$17.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1934
Rayonier
RYN
$63.8億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
15,117
+1,111
| +8% | +$2.33万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1935
Bright Horizons
BFAM
$25.7億
| $32.2万 | ﹤0.01% |
4,536
-6,512
| -59% | -$47.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1936
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.4億
| $32万 | ﹤0.01% |
+2,857
| 新規 | +$30.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1937
Blackstone Secured Lending
BXSL
$56.2億
| $32万 | ﹤0.01% |
13,498
+4,200
| +45% | +$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1938
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13億
| $32万 | ﹤0.01% |
5,875
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
1939
Roundhill Memory ETF
DRAM
$185億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
+4,318
| 新規 | +$22.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1940
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
$29.8億
| $31.9万 | ﹤0.01% |
+8,174
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1941
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$23.9億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
4,451
+2
| +0% | +$136 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1942
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
$1.29億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
+12,813
| 新規 | +$28.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1943
ASE Group
ASX
$698億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
+7,035
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1944
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.6億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
15,476
-1,734
| -10% | -$3.57万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1945
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
$4.1億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
3,477
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1946
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
7,786
+38
| +0.5% | +$1,554 |
2021 Q2
20四半期
|
|
1947
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$12億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
20,099
-4,282
| -18% | -$8.78万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1948
US Foods
USFD
$229億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
3,094
+255
| +9% | +$2.27万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1949
T. Rowe Price Value ETF
TVAL
$11.1億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
+7,587
| 新規 | +$30.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1950
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
$9.32億
| $31.6万 | ﹤0.01% |
10,099
-11,815
| -54% | -$36.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。