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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Halozyme
HALO
USD 14.6 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
4,031
+418
| +12% | +USD 28.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1952
USA Rare Earth Inc
USAR
USD 3904 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
14,595
+507
| +4% | +USD 11.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1953
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
USD 161 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
5,235
-3,065
| -37% | -USD 178 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1954
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
USD 88.4 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
8,910
+125
| +1% | +USD 4.31 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1955
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
USD 98.6 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
8,052
+1,164
| +17% | +USD 44.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1956
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
USD 498 M
| USD 313 k | ﹤0.01% |
11,005
-325
| -3% | -USD 9.02 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1957
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2473 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
25,733
+491
| +2% | +USD 5.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1958
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 402 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
6,069
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1959
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1651 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+9,318
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1960
Sunrun
RUN
USD 1814 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
23,206
-3,246
| -12% | -USD 43.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1961
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
USD 130 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
6,921
+2,307
| +50% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1962
Fabrinet
FN
USD 12.3 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
551
+44
| +9% | +USD 28.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1963
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 916 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
13,787
+3,861
| +39% | +USD 85.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1964
SK Telecom
SKM
USD 12.1 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+9,600
| Nuevas | +USD 355 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1965
EnerSys
ENS
USD 6281 M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
1,319
+110
| +9% | +USD 23.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1966
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6299 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+6,845
| Nuevas | +USD 309 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1967
Venture Global Inc
VG
USD 34.5 mil M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
27,650
+3,455
| +14% | +USD 43.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1968
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.8 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
8,419
-86
| -1% | -USD 3.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1969
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.6 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
13,770
+905
| +7% | +USD 20.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1970
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 932 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
2,117
-34
| -2% | -USD 4.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1971
Sonida Senior Living
SNDA
USD 1576 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
7,492
-2,078
| -22% | -USD 74.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1972
Stellantis
STLA
USD 12 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
53,102
+9,465
| +22% | +USD 70 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1973
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3376 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
21,355
-2,532
| -11% | -USD 31 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1974
Allegro MicroSystems
ALGM
USD 6334 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
4,365
-13,026
| -75% | -USD 609 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1975
Axalta
AXTA
USD 7388 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
8,879
-19,340
| -69% | -USD 582 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.