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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
Halozyme
HALO
US$143억
| US$31.6만 | ﹤0.01% |
4,031
+418
| +12% | +US$2.85만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1952
USA Rare Earth Inc
USAR
US$35억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
14,595
+507
| +4% | +US$1.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1953
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.58억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
5,235
-3,065
| -37% | -US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1954
Roundhill Humanoid Robotics ETF
HUMN
US$8658만
| US$31.4만 | ﹤0.01% |
8,910
+125
| +1% | +US$4.31천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1955
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$9781만
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
8,052
+1,164
| +17% | +US$4.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1956
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
11,005
-325
| -3% | -US$9.02천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1957
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.1억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
25,733
+491
| +2% | +US$5.8천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1958
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$3.99억
| US$31.2만 | ﹤0.01% |
6,069
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
1959
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.4억
| US$31.1만 | ﹤0.01% |
+9,318
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1960
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$31만 | ﹤0.01% |
23,206
-3,246
| -12% | -US$4.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1961
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$1.34억
| US$31만 | ﹤0.01% |
6,921
+2,307
| +50% | +US$10.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1962
Fabrinet
FN
US$113억
| US$31만 | ﹤0.01% |
551
+44
| +9% | +US$2.84만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1963
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.45억
| US$31만 | ﹤0.01% |
13,787
+3,861
| +39% | +US$8.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1964
SK Telecom
SKM
US$118억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
+9,600
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1965
EnerSys
ENS
US$59.9억
| US$30.9만 | ﹤0.01% |
1,319
+110
| +9% | +US$2.39만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1966
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.1억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
+6,845
| 신규 | +US$30.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1967
Venture Global Inc
VG
US$350억
| US$30.8만 | ﹤0.01% |
27,650
+3,455
| +14% | +US$4.37만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1968
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
8,419
-86
| -1% | -US$3.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1969
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$30.7만 | ﹤0.01% |
13,770
+905
| +7% | +US$2.01만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1970
Resolute Holdings Management
RHLD
US$9.35억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
2,117
-34
| -2% | -US$4.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1971
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.2억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
7,492
-2,078
| -22% | -US$7.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1972
Stellantis
STLA
US$118억
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
53,102
+9,465
| +22% | +US$7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1973
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
21,355
-2,532
| -11% | -US$3.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1974
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.7억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
4,365
-13,026
| -75% | -US$60.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1975
Axalta
AXTA
US$73.1억
| US$30.4만 | ﹤0.01% |
8,879
-19,340
| -69% | -US$58.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.