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Integrated Wealth Concepts 投資組合持股
AUM
US$153億
週轉率
17.08%
1年估算報酬率
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.65%
1年估算報酬率
+25.33%
3年估算報酬率
+69.41%
5年估算報酬率
+77.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$153億
AUM 成長
+US$27.6億
(+22%)
資金流向
+US$12.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.02%
持股
2,559
新
282
增持
1,211
減碼
837
已平倉
155
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460萬 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.77% |
| 2 | 資訊科技 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 工業 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
OR Royalties Inc
OR
US$65億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
11,224
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1877
Kyndryl
KD
US$36.6億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
31,372
-1,857
| -6% | -US$2.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1878
York Space Systems
YSS
US$7.84億
| US$35.5萬 | ﹤0.01% |
+14,408
| 新 | +US$44.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1879
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.32億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
+13,010
| 新 | +US$40.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1880
Millicom
TIGO
US$133億
| US$35.4萬 | ﹤0.01% |
3,903
+4
| +0.1% | +US$337 |
2026 Q1
1季度
|
|
1881
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.11億
| US$35.2萬 | ﹤0.01% |
9,758
+160
| +2% | +US$5,474 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1882
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$15.9億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
4,569
-762
| -14% | -US$5.85萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1883
Compass Pathways
CMPS
US$12.8億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
+24,792
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1884
Polaris
PII
US$36.7億
| US$35.1萬 | ﹤0.01% |
5,126
+959
| +23% | +US$6.18萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1885
Fortrea Holdings
FTRE
US$19.5億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
20,103
+403
| +2% | +US$5,441 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1886
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$14.1億
| US$35萬 | ﹤0.01% |
2,389
+361
| +18% | +US$5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1887
Wayfair
W
US$153億
| US$34.9萬 | ﹤0.01% |
+3,771
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1888
Aecom
ACM
US$90.7億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
4,991
-2,080
| -29% | -US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1889
Centrus Energy
LEU
US$21.4億
| US$34.8萬 | ﹤0.01% |
+2,071
| 新 | +US$38.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1890
ACM Research
ACMR
US$33.6億
| US$34.6萬 | ﹤0.01% |
+2,727
| 新 | +US$19.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1891
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$28.2億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
6,652
+2,250
| +51% | +US$11.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1892
Sotera Health
SHC
US$47.4億
| US$34.5萬 | ﹤0.01% |
19,443
+559
| +3% | +US$8,810 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1893
Moelis & Co
MC
US$41.4億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
5,265
-4,167
| -44% | -US$27.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1894
nCino
NCNO
US$24.1億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
+21,042
| 新 | +US$34.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1895
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.5億
| US$34.3萬 | ﹤0.01% |
7,393
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1896
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
US$1.8億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
2,253
-8
| -0.4% | -US$1,201 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1897
Independent Bank
INDB
US$39.1億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
4,086
-6
| -0.1% | -US$476 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1898
FNB Corp
FNB
US$63.8億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
17,927
+1,629
| +10% | +US$2.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1899
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$63.1億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
11,667
-519
| -4% | -US$1.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1900
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58.2億
| US$34.2萬 | ﹤0.01% |
3,010
-4,786
| -61% | -US$68.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
SP
Integrated Wealth Concepts的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Integrated Wealth Concepts持有2,559個部位，價值US$153億，較前一季的US$125億增加22%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Integrated Wealth Concepts在2026年第2季投入US$12.5億淨新增資金，建立282個新部位，並加碼1,211個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共417,647股，價值US$3809萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$2824萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進417,647股，價值US$3809萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$6649萬。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$2824萬。
- Integrated Wealth Concepts於2026年第2季完全出清iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$720萬。
- 在2026年第2季，Integrated Wealth Concepts的投資組合規模為US$153億，前十大持股占17%。
- Integrated Wealth Concepts在2026年第2季新增了282個部位，並平倉155個部位。
- Integrated Wealth Concepts的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$153億。
根據Integrated Wealth Concepts的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。