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Guggenheim Capital 投資組合持股
AUM
US$159億
週轉率
14.77%
1年估算報酬率
53.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+34.96%
1年估算報酬率
+53.4%
3年估算報酬率
+130.81%
5年估算報酬率
+157.54%
10年估算報酬率
+495.91%
AUM
US$159億
AUM 成長
+US$30億
(+23%)
資金流向
+US$7.77億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.3%
持股
1,781
新
186
增持
840
減碼
669
已平倉
77
平均持有時間
股票＋選擇權
6.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5
年
平均持有時間 僅限股票
6.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GCSH
Guggenheim Ultra Short Income ETF
GCSH
|
+US$1.36億 |
| 2 |
GISC
Guggenheim Securitized Income ETF
GISC
|
+US$6160萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5353萬 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$5072萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3638萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$2300萬 |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$862萬 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+US$833萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$726萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$664萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.14% |
| 2 | 其他 | 18.86% |
| 3 | 醫療保健 | 6.99% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.79% |
| 5 | 通訊服務 | 6.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.53億 | 3.48% |
2,764,886
+176,954
| +7% | +US$3638萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$5.31億 | 3.34% |
460,384
+20,092
| +5% | +US$1507萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.46億 | 2.8% |
1,539,974
+75,975
| +5% | +US$2173萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$3.72億 | 2.34% |
858,419
+44,659
| +5% | +US$1356萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.22億 | 2.03% |
863,773
+60,072
| +7% | +US$2431萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$3.22億 | 2.03% |
554,139
+24,676
| +5% | +US$1012萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.11億 | 1.96% |
822,738
+44,202
| +6% | +US$1772萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3.02億 | 1.9% |
418,212
+2,694
| +0.6% | +US$124萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.73億 | 1.72% |
1,145,633
+71,955
| +7% | +US$1806萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.7億 | 1.7% |
754,511
+35,766
| +5% | +US$1287萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
11
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.12億 | 1.34% |
284,200
+25,500
| +10% | +US$1849萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
12
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.12億 | 1.34% |
284,200
+25,500
| +10% | +US$1849萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.01億 | 1.26% |
356,484
+27,134
| +8% | +US$1659萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1.91億 | 1.21% |
1,630,198
-33,737
| -2% | -US$353萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.79億 | 1.13% |
426,332
+40,350
| +10% | +US$1605萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.68億 | 1.05% |
1,199,847
+53,949
| +5% | +US$546萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.66億 | 1.05% |
222,481
+73,832
| +50% | +US$5353萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.64億 | 1.03% |
463,325
+37,741
| +9% | +US$1349萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.55億 | 0.98% |
514,127
+27,277
| +6% | +US$541萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1.51億 | 0.95% |
1,336,745
+64,876
| +5% | +US$805萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1.47億 | 0.92% |
493,203
+22,662
| +5% | +US$454萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
GCSH
22
Guggenheim Ultra Short Income ETF
GCSH
| US$1.36億 | 0.85% |
+2,709,138
| 新 | +US$1.36億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Costco
COST
US$4383億
| US$1.33億 | 0.84% |
141,914
+7,333
| +5% | +US$731萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$1.18億 | 0.74% |
639,805
-23,662
| -4% | -US$442萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3601億
| US$1.04億 | 0.66% |
811,080
+16,212
| +2% | +US$190萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SP
Guggenheim Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Guggenheim Capital持有1,781個部位，價值US$159億，較前一季的US$129億增加23%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Guggenheim Capital在2026年第2季投入US$7.77億淨新增資金，建立186個新部位，並加碼840個既有持股。 其最大的新持股是Guggenheim Ultra Short Income ETF：共2,709,138股，價值US$1.36億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的26%上升，其次為其他和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$2300萬。
- Guggenheim Capital在2026年第2季最大筆買進的是Guggenheim Ultra Short Income ETF：共買進2,709,138股，價值US$1.36億。
- Guggenheim Capital在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$5353萬。
- Guggenheim Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$2300萬。
- Guggenheim Capital於2026年第2季完全出清Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$410萬。
- 在2026年第2季，Guggenheim Capital的投資組合規模為US$159億，前十大持股占23%。
- Guggenheim Capital在2026年第2季新增了186個部位，並平倉77個部位。
- Guggenheim Capital的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$159億。
根據Guggenheim Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。