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Aptus Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$146億
週轉率
14.16%
1年估算報酬率
22.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+22.78%
3年估算報酬率
+66.94%
5年估算報酬率
+71.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$146億
AUM 成長
+US$18.8億
(+15%)
資金流向
+US$6.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.75%
持股
1,858
新
187
增持
836
減碼
395
已平倉
76
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$1.06億 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7693萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$7382萬 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$4838萬 |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$3951萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$6080萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$3626萬 |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$2484萬 |
| 4 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$2396萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.62% |
| 2 | 科技 | 12.04% |
| 3 | 金融 | 5.36% |
| 4 | 工業 | 3.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$8.58億 | 5.87% |
18,591,361
+2,331,679
| +14% | +US$1.06億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$5.47億 | 3.75% |
19,041,961
+1,679,521
| +10% | +US$4838萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$4.91億 | 3.36% |
5,741,209
+159,701
| +3% | +US$1337萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4.47億 | 3.06% |
5,084,065
+366,104
| +8% | +US$3123萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.38億 | 2.31% |
1,690,004
+20,721
| +1% | +US$426萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.34億 | 2.28% |
1,153,157
+32,388
| +3% | +US$926萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28億
| US$2.75億 | 1.88% |
6,529,881
+967,205
| +17% | +US$3951萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5億
| US$2.09億 | 1.43% |
7,599,472
+251,796
| +3% | +US$681萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
9
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.06億 | 1.41% |
275,500
+56,700
| +26% | +US$4111萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2.06億 | 1.41% |
275,500
+56,700
| +26% | +US$4111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.04億 | 1.39% |
546,081
+9,327
| +2% | +US$377萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.84億 | 1.26% |
521,953
+3,172
| +0.6% | +US$113萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$1.83億 | 1.25% |
8,901,491
+154,961
| +2% | +US$319萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$1.77億 | 1.21% |
10,832,928
+188,508
| +2% | +US$310萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1.76億 | 1.21% |
2,472,701
+77,560
| +3% | +US$540萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21億
| US$1.73億 | 1.18% |
4,145,689
+338,997
| +9% | +US$1370萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.72億 | 1.18% |
722,289
+15,339
| +2% | +US$385萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$1.67億 | 1.15% |
7,954,221
+949,942
| +14% | +US$2008萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$1.63億 | 1.11% |
6,456,747
+113,849
| +2% | +US$287萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08億
| US$1.59億 | 1.08% |
2,848,732
+114,372
| +4% | +US$621萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$1.57億 | 1.07% |
7,526,023
+132,719
| +2% | +US$277萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$1.56億 | 1.07% |
9,388,158
+162,864
| +2% | +US$272萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$1.5億 | 1.03% |
6,497,005
+115,992
| +2% | +US$269萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
24
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.5億 | 1.03% |
+750,000
| 新 | +US$1.54億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$1.34億 | 0.92% |
6,150,150
+108,447
| +2% | +US$237萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Aptus Capital Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aptus Capital Advisors持有1,858個部位，價值US$146億，較前一季的US$127億增加15%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Aptus Capital Advisors在2026年第2季投入US$6.32億淨新增資金，建立187個新部位，並加碼836個既有持股。 其最大的新持股是Mueller Industries：共129,064股，價值US$784萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$6080萬。
- Aptus Capital Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Mueller Industries：共買進129,064股，價值US$784萬。
- Aptus Capital Advisors在2026年第2季增持Aptus Collared Investment Opportunity ETF的幅度最大，估計增加US$1.06億。
- Aptus Capital Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$6080萬。
- Aptus Capital Advisors於2026年第2季完全出清iShares US Pharmaceuticals ETF，估計賣出金額為US$2484萬。
- 在2026年第2季，Aptus Capital Advisors的投資組合規模為US$146億，前十大持股占27%。
- Aptus Capital Advisors在2026年第2季新增了187個部位，並平倉76個部位。
- Aptus Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$146億。
根據Aptus Capital Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。