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Aptus Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$146억
회전율
14.16%
1년 추정 수익률
22.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.9%
1년 예상 수익률
+22.78%
3년 예상 수익률
+66.94%
5년 예상 수익률
+71.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$146억
AUM 성장
+US$18.8억
(+15%)
자금 흐름
+US$6.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.75%
보유액
1,858
신규
187
증가
836
축소
395
청산됨
76
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$1.06억 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7693만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$7382만 |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$4838만 |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+US$3951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$6080만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$3626만 |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$2484만 |
| 4 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+US$2396만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.62% |
| 2 | 정보기술 | 12.04% |
| 3 | 금융 | 5.36% |
| 4 | 산업재 | 3.97% |
| 5 | 임의소비재 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$8.58억 | 5.87% |
18,591,361
+2,331,679
| +14% | +US$1.06억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$5.47억 | 3.75% |
19,041,961
+1,679,521
| +10% | +US$4838만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$4.91억 | 3.36% |
5,741,209
+159,701
| +3% | +US$1337만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4.47억 | 3.06% |
5,084,065
+366,104
| +8% | +US$3123만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.38억 | 2.31% |
1,690,004
+20,721
| +1% | +US$426만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.34억 | 2.28% |
1,153,157
+32,388
| +3% | +US$926만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
7
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
US$6.28억
| US$2.75억 | 1.88% |
6,529,881
+967,205
| +17% | +US$3951만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$5억
| US$2.09억 | 1.43% |
7,599,472
+251,796
| +3% | +US$681만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.06억 | 1.41% |
275,500
+56,700
| +26% | +US$4111만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.06억 | 1.41% |
275,500
+56,700
| +26% | +US$4111만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.04억 | 1.39% |
546,081
+9,327
| +2% | +US$377만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.84억 | 1.26% |
521,953
+3,172
| +0.6% | +US$113만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$1.83억 | 1.25% |
8,901,491
+154,961
| +2% | +US$319만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$1.77억 | 1.21% |
10,832,928
+188,508
| +2% | +US$310만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.76억 | 1.21% |
2,472,701
+77,560
| +3% | +US$540만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
16
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
US$4.21억
| US$1.73억 | 1.18% |
4,145,689
+338,997
| +9% | +US$1370만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.72억 | 1.18% |
722,289
+15,339
| +2% | +US$385만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$1.67억 | 1.15% |
7,954,221
+949,942
| +14% | +US$2008만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7억
| US$1.63억 | 1.11% |
6,456,747
+113,849
| +2% | +US$287만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$3.08억
| US$1.59억 | 1.08% |
2,848,732
+114,372
| +4% | +US$621만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
21
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5억
| US$1.57억 | 1.07% |
7,526,023
+132,719
| +2% | +US$277만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$1.56억 | 1.07% |
9,388,158
+162,864
| +2% | +US$272만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5억
| US$1.5억 | 1.03% |
6,497,005
+115,992
| +2% | +US$269만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
24
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.5억 | 1.03% |
+750,000
| 신규 | +US$1.54억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5억
| US$1.34억 | 0.92% |
6,150,150
+108,447
| +2% | +US$237만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Aptus Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aptus Capital Advisors는 US$146억 상당의 1,858개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Aptus Capital Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6.32억을 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 836개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mueller Industries으로, 129,064주를 보유했으며 가치는 US$784만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$6080만 규모 줄였습니다.
- Aptus Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Mueller Industries으로, US$784만 상당의 129,064주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Aptus Collared Investment Opportunity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aptus Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Aptus Capital Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$6080만예요.
- Aptus Capital Advisors는 2026년 2분기에 iShares US Pharmaceuticals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aptus Capital Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$146억 중 27%를 차지해요.
- Aptus Capital Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 76개를 청산했어요.
- Aptus Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$146억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Aptus Capital Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.