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Aptus Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.6 mil M
Rotación
14.16%
Rendimiento estimado a 1 año
22.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1883 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 632 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.75%
Posición
1,858
Nuevas
187
Aumentadas
836
Reducidas
395
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 106 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 76.9 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 73.8 M |
| 4 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 48.4 M |
| 5 |
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
|
+USD 39.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 60.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 24.8 M |
| 4 |
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
|
+USD 24 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.62% |
| 2 | Tecnología | 12.04% |
| 3 | Finanzas | 5.36% |
| 4 | Industriales | 3.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 858 M | 5.87% |
18,591,361
+2,331,679
| +14% | +USD 106 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
2
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 547 M | 3.75% |
19,041,961
+1,679,521
| +10% | +USD 48.4 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 491 M | 3.36% |
5,741,209
+159,701
| +3% | +USD 13.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 447 M | 3.06% |
5,084,065
+366,104
| +8% | +USD 31.2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 338 M | 2.31% |
1,690,004
+20,721
| +1% | +USD 4.26 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 334 M | 2.28% |
1,153,157
+32,388
| +3% | +USD 9.26 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
USD 628 M
| USD 275 M | 1.88% |
6,529,881
+967,205
| +17% | +USD 39.5 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
USD 500 M
| USD 209 M | 1.43% |
7,599,472
+251,796
| +3% | +USD 6.81 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
9
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 206 M | 1.41% |
275,500
+56,700
| +26% | +USD 41.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 206 M | 1.41% |
275,500
+56,700
| +26% | +USD 41.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 204 M | 1.39% |
546,081
+9,327
| +2% | +USD 3.77 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 184 M | 1.26% |
521,953
+3,172
| +0.6% | +USD 1.13 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 183 M | 1.25% |
8,901,491
+154,961
| +2% | +USD 3.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 177 M | 1.21% |
10,832,928
+188,508
| +2% | +USD 3.1 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 176 M | 1.21% |
2,472,701
+77,560
| +3% | +USD 5.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
DUBS
USD 421 M
| USD 173 M | 1.18% |
4,145,689
+338,997
| +9% | +USD 13.7 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 172 M | 1.18% |
722,289
+15,339
| +2% | +USD 3.85 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 167 M | 1.15% |
7,954,221
+949,942
| +14% | +USD 20.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 163 M | 1.11% |
6,456,747
+113,849
| +2% | +USD 2.87 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
USD 308 M
| USD 159 M | 1.08% |
2,848,732
+114,372
| +4% | +USD 6.21 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
21
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 157 M | 1.07% |
7,526,023
+132,719
| +2% | +USD 2.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 156 M | 1.07% |
9,388,158
+162,864
| +2% | +USD 2.72 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 150 M | 1.03% |
6,497,005
+115,992
| +2% | +USD 2.69 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 150 M | 1.03% |
+750,000
| Nuevas | +USD 154 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 134 M | 0.92% |
6,150,150
+108,447
| +2% | +USD 2.37 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Aptus Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aptus Capital Advisors mantenía 1,858 posiciones por un valor de USD 14.6 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 12.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Aptus Capital Advisors destinó USD 632 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 187 nuevas posiciones y aumentó 836 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mueller Industries: 129,064 acciones con un valor de USD 7.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 60.8 M.
- La mayor compra de Aptus Capital Advisors en T2 2026 fue Mueller Industries: 129,064 acciones por un valor de USD 7.84 M.
- Aptus Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Aptus Collared Investment Opportunity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 106 M.
- La mayor reducción de Aptus Capital Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 60.8 M.
- Aptus Capital Advisors cerró por completo su posición en iShares US Pharmaceuticals ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aptus Capital Advisors representan 27% de su cartera de USD 14.6 mil M en T2 2026.
- Aptus Capital Advisors abrió 187 posiciones nuevas y cerró 76 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aptus Capital Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.6 mil M.
Según el Informe 13F de Aptus Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.