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Congress Asset Management 投資組合持股
AUM
US$154億
週轉率
16.2%
1年估算報酬率
30.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+30.35%
3年估算報酬率
+142.72%
5年估算報酬率
+164.4%
10年估算報酬率
+822.97%
AUM
US$154億
AUM 成長
-US$8.2億
(-5%)
資金流向
-US$3.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.47%
持股
426
新
49
增持
165
減碼
171
已平倉
20
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+US$1.02億 |
| 2 |
Veracyte
VCYT
|
+US$9421萬 |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+US$9014萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$7783萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$7462萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+US$1.28億 |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$1.27億 |
| 3 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$1.17億 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1.06億 |
| 5 |
TKO Group
TKO
|
+US$1.03億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 34.11% |
| 2 | 工業 | 16.65% |
| 3 | 醫療保健 | 14.38% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.46% |
| 5 | 金融 | 8.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.87億 | 3.81% |
2,571,429
-56,518
| -2% | -US$1212萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5.31億 | 3.44% |
1,594,177
-15,569
| -1% | -US$500萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.25億 | 2.75% |
1,235,195
+215,004
| +21% | +US$7462萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4.11億 | 2.66% |
801,234
-14,089
| -2% | -US$652萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.88億 | 1.87% |
821,013
+82,707
| +11% | +US$3114萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
6
Halozyme
HALO
US$138億
| US$2.52億 | 1.63% |
2,281,615
+1,052,509
| +86% | +US$1.02億 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$2.14億 | 1.38% |
1,049,467
-127,139
| -11% | -US$2393萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
8
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$2.06億 | 1.33% |
658,556
-1,355
| -0.2% | -US$40.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.04億 | 1.32% |
280,895
-11,308
| -4% | -US$706萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
10
Repligen
RGEN
US$111億
| US$1.96億 | 1.27% |
1,020,907
+8,681
| +0.9% | +US$141萬 |
2018 Q3
32個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$1.88億 | 1.22% |
522,219
-141,300
| -21% | -US$5165萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.85億 | 1.2% |
741,049
+7,206
| +1% | +US$183萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$1.83億 | 1.19% |
201,044
-7,807
| -4% | -US$729萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957億
| US$1.81億 | 1.17% |
2,147,483
-294,159
| -12% | -US$2370萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
15
MongoDB
MDB
US$272億
| US$1.75億 | 1.13% |
502,346
-8,881
| -2% | -US$335萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
UFP Technologies
UFPT
US$22.6億
| US$1.72億 | 1.11% |
578,770
-108,669
| -16% | -US$3063萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
17
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1.69億 | 1.1% |
393,986
-19,091
| -5% | -US$797萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
18
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.62億 | 1.05% |
89,548
+1,283
| +1% | +US$222萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1.6億 | 1.04% |
696,783
-24,818
| -3% | -US$587萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Moog Inc Class A
MOG.A
US$117億
| US$1.54億 | 1% |
403,781
-2,543
| -0.6% | -US$100萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$1.5億 | 0.98% |
158,328
-34,344
| -18% | -US$3403萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
InterDigital
IDCC
US$82.4億
| US$1.49億 | 0.97% |
458,053
+36,620
| +9% | +US$1145萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
US$82.6億
| US$1.45億 | 0.94% |
2,606,516
+6,393
| +0.2% | +US$34.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1.44億 | 0.93% |
124,514
+1,454
| +1% | +US$172萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1.4億 | 0.9% |
146,145
-6,717
| -4% | -US$659萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
Congress Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Congress Asset Management持有426個部位，管理資產為US$154億，較前一季的US$163億減少5%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Congress Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增49項、增加165檔、減碼171檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Veracyte：共1,954,198股，價值US$8997萬。 最大的一筆賣出是Universal Technical Institute，估計金額為US$1.28億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為工業和醫療保健。
- Congress Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Veracyte：共買進1,954,198股，價值US$8997萬。
- Congress Asset Management在2026年第3季增持Halozyme的幅度最大，估計增加US$1.02億。
- Congress Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Modine Manufacturing，估計減持了US$1.27億。
- Congress Asset Management於2026年第3季完全出清Universal Technical Institute，估計賣出金額為US$1.28億。
- 在2026年第3季，Congress Asset Management的投資組合規模為US$154億，前十大持股占21%。
- Congress Asset Management在2026年第3季新增了49個部位，並平倉20個部位。
- Congress Asset Management的投資組合價值較前一季下跌5%，降至US$154億。
根據Congress Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月6日提交。