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Congress Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.4 mil M
Rotación
16.2%
Rendimiento estimado a 1 año
30.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.4%
Rendimiento estimado a 10 años
+822.97%
AUM
USD 15.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 820 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 360 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.47%
Posición
426
Nuevas
49
Aumentadas
165
Reducidas
171
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Halozyme
HALO
|
+USD 102 M |
| 2 |
Veracyte
VCYT
|
+USD 94.2 M |
| 3 |
Clear Secure
YOU
|
+USD 90.1 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 77.8 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 74.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Technical Institute
UTI
|
+USD 128 M |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 127 M |
| 3 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 117 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 106 M |
| 5 |
TKO Group
TKO
|
+USD 103 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 34.11% |
| 2 | Industriales | 16.65% |
| 3 | Atención médica | 14.38% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.46% |
| 5 | Finanzas | 8.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 587 M | 3.81% |
2,571,429
-56,518
| -2% | -USD 12.1 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 531 M | 3.44% |
1,594,177
-15,569
| -1% | -USD 5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 425 M | 2.75% |
1,235,195
+215,004
| +21% | +USD 74.6 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 411 M | 2.66% |
801,234
-14,089
| -2% | -USD 6.52 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 288 M | 1.87% |
821,013
+82,707
| +11% | +USD 31.1 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
6
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| USD 252 M | 1.63% |
2,281,615
+1,052,509
| +86% | +USD 102 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 214 M | 1.38% |
1,049,467
-127,139
| -11% | -USD 23.9 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Ligand Pharmaceuticals
LGND
USD 5892 M
| USD 206 M | 1.33% |
658,556
-1,355
| -0.2% | -USD 401 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 204 M | 1.32% |
280,895
-11,308
| -4% | -USD 7.06 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 196 M | 1.27% |
1,020,907
+8,681
| +0.9% | +USD 1.41 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 188 M | 1.22% |
522,219
-141,300
| -21% | -USD 51.7 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 185 M | 1.2% |
741,049
+7,206
| +1% | +USD 1.83 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 183 M | 1.19% |
201,044
-7,807
| -4% | -USD 7.29 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 181 M | 1.17% |
2,147,483
-294,159
| -12% | -USD 23.7 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
15
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
| USD 175 M | 1.13% |
502,346
-8,881
| -2% | -USD 3.35 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
UFP Technologies
UFPT
USD 2259 M
| USD 172 M | 1.11% |
578,770
-108,669
| -16% | -USD 30.6 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
17
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 169 M | 1.1% |
393,986
-19,091
| -5% | -USD 7.97 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 162 M | 1.05% |
89,548
+1,283
| +1% | +USD 2.22 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 160 M | 1.04% |
696,783
-24,818
| -3% | -USD 5.87 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 11.7 mil M
| USD 154 M | 1% |
403,781
-2,543
| -0.6% | -USD 1 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 150 M | 0.98% |
158,328
-34,344
| -18% | -USD 34 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
InterDigital
IDCC
USD 8240 M
| USD 149 M | 0.97% |
458,053
+36,620
| +9% | +USD 11.4 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
TG Therapeutics
TGTX
USD 8261 M
| USD 145 M | 0.94% |
2,606,516
+6,393
| +0.2% | +USD 346 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 144 M | 0.93% |
124,514
+1,454
| +1% | +USD 1.72 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
25
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 140 M | 0.9% |
146,145
-6,717
| -4% | -USD 6.59 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Congress Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Congress Asset Management mantenía 426 posiciones valuadas en USD 15.4 mil M, un 5% menos que los USD 16.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Congress Asset Management muestra 49 nuevos, Aumentaron 165, 171 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Veracyte: 1,954,198 acciones con un valor de USD 90 M. La mayor venta fue Universal Technical Institute, por un valor estimado de USD 128 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Congress Asset Management en T3 2026 fue Veracyte: 1,954,198 acciones por un valor de USD 90 M.
- Congress Asset Management fue quien más aumentó su posición en Halozyme durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 102 M.
- La mayor reducción de Congress Asset Management durante T3 2026 fue en Modine Manufacturing, con un recorte estimado de USD 127 M.
- Congress Asset Management cerró por completo su posición en Universal Technical Institute en T3 2026, con una venta estimada de USD 128 M.
- Las diez principales posiciones de Congress Asset Management representan 21% de su cartera de USD 15.4 mil M en T3 2026.
- Congress Asset Management abrió 49 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Congress Asset Management cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 15.4 mil M.
Según el Informe 13F de Congress Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.