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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$ 599 mi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
18.521
+1.268
| +7% | +US$ 26,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1827
DoorDash
DASH
US$ 73,1 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
2.113
-119
| -5% | -US$ 19,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1828
ENI
E
US$ 85,5 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
8.321
+3.797
| +84% | +US$ 203 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1829
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,27 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
5.893
+44
| +0,8% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1830
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 786 mi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
1.631
+243
| +18% | +US$ 56,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1831
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,62 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
5.996
+38
| +0,6% | +US$ 2,44 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1832
Elbit Systems
ESLT
US$ 36,5 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
511
-12
| -2% | -US$ 10 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1833
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,4 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
13.352
+23
| +0,2% | +US$ 675 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1834
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,76 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
26.318
-5.678
| -18% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1835
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$ 1,28 bi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
6.862
-18.054
| -72% | -US$ 993 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1836
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,53 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
9.279
-3.065
| -25% | -US$ 129 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1837
Agilon Health
AGL
US$ 1,53 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
+3.580
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1838
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,59 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
7.575
-1.865
| -20% | -US$ 93,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1839
CNH Industrial
CNH
US$ 17,7 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
33.915
-17.086
| -34% | -US$ 182 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1840
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,02 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
76.274
-1.142
| -1% | -US$ 5,74 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1841
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 961 mi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
20.914
+344
| +2% | +US$ 6,24 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1842
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16,4 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
+1.423
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1843
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 1,93 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
5.593
+1.104
| +25% | +US$ 74,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1844
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
7.771
-128
| -2% | -US$ 6,31 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1845
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
US$ 898 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
+7.567
| Nova | +US$ 377 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1846
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
8.326
+777
| +10% | +US$ 35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1847
Loar Holdings
LOAR
US$ 5,71 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
4.653
+574
| +14% | +US$ 36,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1848
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,35 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
10.588
+462
| +5% | +US$ 15,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1849
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
1.428
+107
| +8% | +US$ 25,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1850
Qualys
QLYS
US$ 7,73 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
+2.704
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.