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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
| 430.829 $ | ﹤0,01 % |
18.380
-17.074
| -48 % | -400.049 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1752
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,73 Mrd. $
| 430.458 $ | ﹤0,01 % |
5.720
-3.477
| -38 % | -260.662 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1753
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 429.754 $ | ﹤0,01 % |
1.526
-631
| -29 % | -189.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1754
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 429.538 $ | ﹤0,01 % |
1.905
+105
| +6 % | +23.929 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1755
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 429.093 $ | ﹤0,01 % |
2.889
+44
| +2 % | +7.202 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1756
China Yuchai International
CYD
872 Mio. $
| 428.491 $ | ﹤0,01 % |
9.038
-366
| -4 % | -17.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1757
Nu Holdings
NU
73,2 Mrd. $
| 428.392 $ | ﹤0,01 % |
32.065
-13.162
| -29 % | -177.404 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1758
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| 427.514 $ | ﹤0,01 % |
5.634
-11.113
| -66 % | -738.172 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1759
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 426.645 $ | ﹤0,01 % |
937
-10
| -1 % | -4.330 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1760
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 426.552 $ | ﹤0,01 % |
12.321
+3.517
| +40 % | +116.814 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1761
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
736 Mio. $
| 425.485 $ | ﹤0,01 % |
7.294
+7
| +0,1 % | +404 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1762
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
80,3 Mio. $
| 425.296 $ | ﹤0,01 % |
17.684
+4.386
| +33 % | +103.326 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1763
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 424.855 $ | ﹤0,01 % |
3.924
+112
| +3 % | +13.200 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1764
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 424.566 $ | ﹤0,01 % |
1.762
+377
| +27 % | +82.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1765
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
313 Mio. $
| 423.634 $ | ﹤0,01 % |
+8.262
| Neu | +422.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1766
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
438 Mio. $
| 422.894 $ | ﹤0,01 % |
13.563
-80.273
| -86 % | -2,53 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1767
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
ITDC
121 Mio. $
| 422.089 $ | ﹤0,01 % |
11.501
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1768
Eagle Materials
EXP
5,36 Mrd. $
| 421.529 $ | ﹤0,01 % |
1.873
+702
| +60 % | +146.790 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1769
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
773 Mio. $
| 421.425 $ | ﹤0,01 % |
15.951
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1770
AllianceBernstein
AB
3,22 Mrd. $
| 419.814 $ | ﹤0,01 % |
+11.920
| Neu | +450.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1771
Leidos
LDOS
17,1 Mrd. $
| 419.536 $ | ﹤0,01 % |
4.074
-1.547
| -28 % | -205.416 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1772
Invesco Solar ETF
TAN
815 Mio. $
| 419.404 $ | ﹤0,01 % |
7.090
+339
| +5 % | +20.589 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1773
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CCEF
33,8 Mio. $
| 419.390 $ | ﹤0,01 % |
14.012
+2
| +0 % | +59 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1774
Hanover Insurance
THG
8,28 Mrd. $
| 417.860 $ | ﹤0,01 % |
1.952
+596
| +44 % | +112.853 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1775
Parametric Hedged Equity ETF
PHEQ
153 Mio. $
| 417.689 $ | ﹤0,01 % |
12.082
-29.000
| -71 % | -982.047 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .