Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,72 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
F5
FFIV
18 Mrd. $
| 459.392 $ | ﹤0,01 % |
+1.104
| Neu | +392.326 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1702
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 458.213 $ | ﹤0,01 % |
1.327
+189
| +17 % | +64.136 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1703
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 458.169 $ | ﹤0,01 % |
5.610
-15
| -0,3 % | -1.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1704
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
992 Mio. $
| 458.134 $ | ﹤0,01 % |
9.144
+1.482
| +19 % | +74.447 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1705
Adeia
ADEA
1,84 Mrd. $
| 457.545 $ | ﹤0,01 % |
+13.894
| Neu | +410.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1706
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 456.794 $ | ﹤0,01 % |
6.357
-1.160
| -15 % | -109.202 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1707
V2X
VVX
2,54 Mrd. $
| 456.456 $ | ﹤0,01 % |
+6.122
| Neu | +455.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1708
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
KLIP
81,8 Mio. $
| 456.182 $ | ﹤0,01 % |
20.070
+9.548
| +91 % | +242.409 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1709
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 455.334 $ | ﹤0,01 % |
3.396
+484
| +17 % | +64.816 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1710
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,53 Mrd. $
| 455.182 $ | ﹤0,01 % |
17.507
+1.468
| +9 % | +37.881 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1711
ProShares Russell 2000 High Income ETF
ITWO
177 Mio. $
| 455.071 $ | ﹤0,01 % |
9.691
+1.788
| +23 % | +78.519 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1712
Axcelis
ACLS
3,34 Mrd. $
| 454.490 $ | ﹤0,01 % |
2.399
-8
| -0,3 % | -1.187 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1713
Affirm
AFRM
22,3 Mrd. $
| 453.406 $ | ﹤0,01 % |
5.560
-553
| -9 % | -36.143 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1714
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 452.648 $ | ﹤0,01 % |
10.278
-2.993
| -23 % | -128.226 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1715
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 451.250 $ | ﹤0,01 % |
23.613
-12.093
| -34 % | -213.082 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1716
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
249 Mio. $
| 451.191 $ | ﹤0,01 % |
+14.269
| Neu | +478.334 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1717
Advent Convertible and Income Fund
AVK
482 Mio. $
| 450.588 $ | ﹤0,01 % |
34.396
-3.766
| -10 % | -47.424 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1718
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,3 Mrd. $
| 450.042 $ | ﹤0,01 % |
+9.308
| Neu | +447.701 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1719
AGNC Investment
AGNC
10,4 Mrd. $
| 449.455 $ | ﹤0,01 % |
41.234
+1.365
| +3 % | +14.381 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1720
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
533 Mio. $
| 448.633 $ | ﹤0,01 % |
86.276
-5.255
| -6 % | -27.852 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1721
American States Water
AWR
3,52 Mrd. $
| 448.631 $ | ﹤0,01 % |
5.429
+1.126
| +26 % | +87.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1722
Avis
CAR
4,44 Mrd. $
| 447.859 $ | ﹤0,01 % |
+3.030
| Neu | +666.992 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1723
Genco Shipping & Trading
GNK
1,15 Mrd. $
| 445.716 $ | ﹤0,01 % |
+17.987
| Neu | +434.264 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1724
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
521 Mio. $
| 445.672 $ | ﹤0,01 % |
9.697
+45
| +0,5 % | +2.094 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1725
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 445.549 $ | ﹤0,01 % |
5.543
-381
| -6 % | -30.762 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .