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Freestone Grove Partners

Freestone Grove Partners Portfolio-Positionen

AUM 15,6 Mrd. $ Umschlag 60,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mrd. $
Kapitalfluss
+81,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
1.397
Neu
435
Aufgestockt
253
Reduziert
266
Geschlossen
407
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+311 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+125 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+121 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+116 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+111 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+128 Mio. $
2
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+111 Mio. $
3
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+110 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+110 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,5 %
2 Finanzwesen 16,81 %
3 Sonstiges 15,64 %
4 Technologie 13,57 %
5 Gesundheitswesen 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 6,79 %
1.413.000
+427.000
+43 % +311 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,03 Mrd. $ 6,62 %
1.501.826
+182.074
+14 % +121 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
336 Mio. $ 2,15 %
+455.700
Neu +314 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
167 Mio. $ 1,07 %
2.764.240
+1.102.598
+66 % +61,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
158 Mio. $ 1,01 %
830.532
+358.520
+76 % +65,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
155 Mio. $ 1 %
414.905
+259.747
+167 % +81,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CR-Symbol
7
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
151 Mio. $ 0,97 %
675.065
+293.192
+77 % +55,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
8
American International
AIG
42,2 Mrd. $
144 Mio. $ 0,92 %
1.925.980
+655.065
+52 % +49,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
9
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
139 Mio. $ 0,89 %
+546.925
Neu +101 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FBIN-Symbol
10
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,78 Mrd. $
136 Mio. $ 0,87 %
2.478.374
+1.089.422
+78 % +43,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
131 Mio. $ 0,84 %
517.230
-37.143
-7 % -8,66 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ABT-Symbol
12
Abbott
ABT
181 Mrd. $
125 Mio. $ 0,8 %
+1.372.846
Neu +125 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AXS-Symbol
13
AXIS Capital
AXS
7,27 Mrd. $
124 Mio. $ 0,8 %
1.155.460
-144.189
-11 % -14,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
KDP-Symbol
14
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
123 Mio. $ 0,79 %
+3.746.929
Neu +109 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
119 Mio. $ 0,77 %
320.109
+111.804
+54 % +45,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TEX-Symbol
16
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
117 Mio. $ 0,75 %
1.610.140
+549.823
+52 % +34,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
17
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
116 Mio. $ 0,75 %
+680.622
Neu +116 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
116 Mio. $ 0,74 %
1.167.341
+365.652
+46 % +36,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ATI-Symbol
19
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
116 Mio. $ 0,74 %
587.093
+11.220
+2 % +1,9 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CDW-Symbol
20
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
115 Mio. $ 0,74 %
+818.292
Neu +103 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
113 Mio. $ 0,73 %
+226.238
Neu +109 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
112 Mio. $ 0,72 %
+763.960
Neu +111 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
110 Mio. $ 0,7 %
318.764
+312.645
+5.109 % +100 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MTZ-Symbol
24
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
103 Mio. $ 0,66 %
246.593
+26.193
+12 % +10 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEX-Symbol
25
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
103 Mio. $ 0,66 %
451.742
+234.466
+108 % +49,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Ontario Teachers' Pension Plan Board Toronto, Ontario, Canada 15,8 Mrd. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Grove Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Grove Partners 1.397 Positionen im Wert von 15,6 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 14,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Freestone Grove Partners für Q2 2026 weist 435 neu, 253 erhöht, 266 reduziert und 407 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 1.372.846 Aktien im Wert von 125 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Datadog mit einem geschätzten Wert von 128 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Freestone Grove Partners im Q2 2026 war Abbott: 1.372.846 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
  • Freestone Grove Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Grove Partners im Q2 2026 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
  • Freestone Grove Partners hat seine Position in Datadog im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Grove Partners machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,6 Mrd. $ aus.
  • Freestone Grove Partners eröffnete 435 neue Positionen und schloss 407 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Grove Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 15,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Grove Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .