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Freestone Grove Partners

Freestone Grove Partners Portfolio-Positionen

AUM 15,6 Mrd. $ Umschlag 60,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,39 %
 

Freestone Grove Partners runs private investment funds and pairs stock pickers with computer-model specialists in one team. Its founders worked in the multi-manager model, and they include chief executive Todd Barker, a former Citadel partner who spent 17 years there, and Daniel Morillo, who led equity research based on computer models at Citadel for six years. Its funds make highly idiosyncratic long and short investments, across sectors such as consumer, financials, healthcare and industrials. Investors in the funds may include endowments, family offices, foundations, pension plans and high net worth individuals.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,54 Mrd. $
Kapitalfluss
+2,55 Mrd. $
Kapitalfluss %
19,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,72 %
Position
886
Neu
318
Aufgestockt
189
Reduziert
128
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+210 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+159 Mio. $
3
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+129 Mio. $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+109 Mio. $
5
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+106 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+100 Mio. $
2
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+93,6 Mio. $
3
UMBF-Symbol
UMB Financial
UMBF
+75,8 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+75,4 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+72,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,42 %
2 Finanzwesen 15,42 %
3 Industrie 13,97 %
4 Gesundheitswesen 12,08 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
747 Mio. $ 5,64 %
1.314.745
+399.597
+44 % +210 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
2
General Dynamics
GD
98,9 Mrd. $
178 Mio. $ 1,34 %
610.549
-72.427
-11 % -19,9 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,6 Bio. $
171 Mio. $ 1,29 %
+971.820
Neu +159 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
159 Mio. $ 1,2 %
725.044
+126.611
+21 % +25,1 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
BRO-Symbol
5
Brown & Brown
BRO
23,5 Mrd. $
127 Mio. $ 0,96 %
+1.144.514
Neu +129 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
190 Mrd. $
125 Mio. $ 0,94 %
918.608
+827.725
+911 % +109 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
LHX-Symbol
7
L3Harris
LHX
51 Mrd. $
116 Mio. $ 0,88 %
+462.767
Neu +106 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
8
EOG Resources
EOG
79,2 Mrd. $
111 Mio. $ 0,84 %
932.079
+551.358
+145 % +63 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MTZ-Symbol
9
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
108 Mio. $ 0,82 %
635.616
+207.801
+49 % +29,9 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
DDOG-Symbol
10
Datadog
DDOG
67,9 Mrd. $
107 Mio. $ 0,81 %
796.120
+247.279
+45 % +27,4 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
11
Mondelez International
MDLZ
83,6 Mrd. $
106 Mio. $ 0,8 %
1.576.219
+440.915
+39 % +29,4 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
ABNB-Symbol
12
Airbnb
ABNB
105 Mrd. $
105 Mio. $ 0,8 %
797.098
+517.372
+185 % +65,5 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
T-Symbol
13
AT&T
T
148 Mrd. $
104 Mio. $ 0,78 %
3.592.059
+3.533.198
+6.003 % +97,4 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SCHW-Symbol
14
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
101 Mio. $ 0,77 %
1.112.366
-444.043
-29 % -37,2 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AZO-Symbol
15
AutoZone
AZO
51,5 Mrd. $
101 Mio. $ 0,76 %
27.289
-54
-0,2 % -199.046 $
2025 Q1
1 Quartal
WWD-Symbol
16
Woodward
WWD
20 Mrd. $
96,6 Mio. $ 0,73 %
394.269
-154.628
-28 % -31,6 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
285 Mrd. $
96,4 Mio. $ 0,73 %
464.472
-44.860
-9 % -7,96 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
96,3 Mio. $ 0,73 %
193.693
+30.326
+19 % +13,2 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
COR-Symbol
19
Cencora
COR
66 Mrd. $
93,8 Mio. $ 0,71 %
312.730
+106.332
+52 % +30,6 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
92,7 Mio. $ 0,7 %
+1.336.254
Neu +82,1 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
91,2 Mio. $ 0,69 %
+572.460
Neu +93,4 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
CTRA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
90,2 Mio. $ 0,68 %
3.554.924
+3.170.930
+826 % +80,4 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
89,2 Mio. $ 0,67 %
+628.778
Neu +68,5 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
TWLO-Symbol
24
Twilio
TWLO
34,6 Mrd. $
89 Mio. $ 0,67 %
715.826
+87.916
+14 % +9,35 Mio. $
2024 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,69 Bio. $
88,4 Mio. $ 0,67 %
+320.519
Neu +69,6 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Ontario Teachers' Pension Plan Board
Ontario Teachers' Pension Plan Board Toronto, Ontario, Canada 15,8 Mrd. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Grove Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Freestone Grove Partners 886 Positionen im Wert von 13,2 Mrd. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 9,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Freestone Grove Partners investierte 2,55 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 318 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 971.820 Aktien im Wert von 171 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 69,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Freestone Grove Partners im Q2 2025 war Alphabet (Google) Class A: 971.820 Aktien im Wert von 171 Mio. $.
  • Freestone Grove Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Grove Partners im Q2 2025 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 69,6 Mio. $.
  • Freestone Grove Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Grove Partners machen im Q2 2025 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,2 Mrd. $ aus.
  • Freestone Grove Partners eröffnete 318 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Freestone Grove Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 13,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Grove Partners für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .