Freestone Grove Partners 포트폴리오 보유 종목
Freestone Grove Partners runs private investment funds and pairs stock pickers with computer-model specialists in one team. Its founders worked in the multi-manager model, and they include chief executive Todd Barker, a former Citadel partner who spent 17 years there, and Daniel Morillo, who led equity research based on computer models at Citadel for six years. Its funds make highly idiosyncratic long and short investments, across sectors such as consumer, financials, healthcare and industrials. Investors in the funds may include endowments, family offices, foundations, pension plans and high net worth individuals.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1.59억 |
| 3 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$1.29억 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$1.09억 |
| 5 |
L3Harris
LHX
|
+US$1.06억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1억 |
| 2 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$9358만 |
| 3 |
UMB Financial
UMBF
|
+US$7578만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$7540만 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$7275만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.42% |
| 2 | 금융 | 15.42% |
| 3 | 산업재 | 13.97% |
| 4 | 헬스케어 | 12.08% |
| 5 | 임의소비재 | 11.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$7.47억 | 5.64% |
1,314,745
+399,597
| +44% | +US$2.1억 |
2025 Q1
1분기
|
|
2
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1.78억 | 1.34% |
610,549
-72,427
| -11% | -US$1993만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$1.71억 | 1.29% |
+971,820
| 신규 | +US$1.59억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1.59억 | 1.2% |
725,044
+126,611
| +21% | +US$2506만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
5
Brown & Brown
BRO
US$239억
| US$1.27억 | 0.96% |
+1,144,514
| 신규 | +US$1.29억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Abbott
ABT
US$1880억
| US$1.25억 | 0.94% |
918,608
+827,725
| +911% | +US$1.09억 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
7
L3Harris
LHX
US$507억
| US$1.16억 | 0.88% |
+462,767
| 신규 | +US$1.06억 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$821억
| US$1.11억 | 0.84% |
932,079
+551,358
| +145% | +US$6301만 |
2025 Q1
1분기
|
|
9
MasTec
MTZ
US$147억
| US$1.08억 | 0.82% |
635,616
+207,801
| +49% | +US$2993만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
10
Datadog
DDOG
US$665억
| US$1.07억 | 0.81% |
796,120
+247,279
| +45% | +US$2738만 |
2025 Q1
1분기
|
|
11
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$1.06억 | 0.8% |
1,576,219
+440,915
| +39% | +US$2942만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$1.05억 | 0.8% |
797,098
+517,372
| +185% | +US$6554만 |
2025 Q1
1분기
|
|
13
AT&T
T
US$1494억
| US$1.04억 | 0.78% |
3,592,059
+3,533,198
| +6,003% | +US$9737만 |
2025 Q1
1분기
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$1.01억 | 0.77% |
1,112,366
-444,043
| -29% | -US$3718만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
15
AutoZone
AZO
US$525억
| US$1.01억 | 0.76% |
27,289
-54
| -0.2% | -US$19.9만 |
2025 Q1
1분기
|
|
16
Woodward
WWD
US$195억
| US$9663만 | 0.73% |
394,269
-154,628
| -28% | -US$3163만 |
2025 Q1
1분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2774억
| US$9643만 | 0.73% |
464,472
-44,860
| -9% | -US$796만 |
2025 Q1
1분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$9634만 | 0.73% |
193,693
+30,326
| +19% | +US$1317만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
19
Cencora
COR
US$685억
| US$9377만 | 0.71% |
312,730
+106,332
| +52% | +US$3063만 |
2025 Q1
1분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$9271만 | 0.7% |
+1,336,254
| 신규 | +US$8212만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$9120만 | 0.69% |
+572,460
| 신규 | +US$9344만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$9022만 | 0.68% |
3,554,924
+3,170,930
| +826% | +US$8040만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$8922만 | 0.67% |
+628,778
| 신규 | +US$6845만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
24
Twilio
TWLO
US$327억
| US$8902만 | 0.67% |
715,826
+87,916
| +14% | +US$935만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$8835만 | 0.67% |
+320,519
| 신규 | +US$6960만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Freestone Grove Partners의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Freestone Grove Partners 측은 US$132억 상당의 886개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.1억에서 36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Freestone Grove Partners 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$25.5억 규모를 투입해 신규 포지션 318개를 개설하고 기존 보유 종목 189개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 971,820주를 보유했으며 가치는 US$1.71억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Honeywell 주식으로, 보유분을 추정 US$6956만 규모 줄였어요.
- Freestone Grove Partners의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$1.71억 상당의 971,820주를 매수했어요.
- Freestone Grove Partners 측이 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.1억 규모예요.
- Freestone Grove Partners의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$6956만예요.
- Freestone Grove Partners 측은 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Freestone Grove Partners의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$132억 중 15% 비중을 차지해요.
- Freestone Grove Partners 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 318개를 편입하고 240개를 청산했어요.
- Freestone Grove Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 36% 상승해 US$132억에 이르렀어요.
2025년 8월 14일에 제출된 Freestone Grove Partners의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.