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Freestone Grove Partners

Freestone Grove Partners Portfolio-Positionen

AUM 15,6 Mrd. $ Umschlag 60,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,42 Mrd. $
Kapitalfluss
+81,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
1.397
Neu
435
Aufgestockt
253
Reduziert
266
Geschlossen
407
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+311 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+125 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+121 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+116 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+111 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DDOG-Symbol
Datadog
DDOG
+128 Mio. $
2
PNFP-Symbol
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
+111 Mio. $
3
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+110 Mio. $
4
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+110 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+109 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,5 %
2 Finanzwesen 16,81 %
3 Sonstiges 15,64 %
4 Technologie 13,57 %
5 Gesundheitswesen 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIVE-Symbol
76
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
52,6 Mio. $ 0,34 %
+292.384
Neu +63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
V-Symbol
77
Visa
V
756 Mrd. $
51,9 Mio. $ 0,33 %
+151.411
Neu +48,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
78
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,33 %
500.910
-276.792
-36 % -24,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BNY-Symbol
79
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
51,8 Mio. $ 0,33 %
+358.327
Neu +49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QGEN-Symbol
80
Qiagen
QGEN
9,5 Mrd. $
51,3 Mio. $ 0,33 %
1.311.722
+649.865
+98 % +24,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ZION-Symbol
81
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
51,3 Mio. $ 0,33 %
741.232
-298.876
-29 % -18,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TROW-Symbol
82
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
50,3 Mio. $ 0,32 %
+442.445
Neu +45,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HEI-Symbol
83
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
50,3 Mio. $ 0,32 %
141.150
+28.949
+26 % +8,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
LPLA-Symbol
84
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
50,2 Mio. $ 0,32 %
+178.123
Neu +53,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
85
Mastercard
MA
541 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,32 %
97.560
-74.976
-43 % -37,4 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AS-Symbol
86
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
49,4 Mio. $ 0,32 %
1.461.150
+678.696
+87 % +23,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GL-Symbol
87
Globe Life
GL
13 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,32 %
274.736
+1.171
+0,4 % +183.291 $
2024 Q4
6 Quartale
UNM-Symbol
88
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
49,1 Mio. $ 0,32 %
548.830
+171.769
+46 % +14,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
89
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
49 Mio. $ 0,31 %
46.029
-45.135
-50 % -39,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VLTO-Symbol
90
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
48,4 Mio. $ 0,31 %
545.918
+377.743
+225 % +32,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WMB-Symbol
91
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,31 %
649.032
-478.704
-42 % -35,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CB-Symbol
92
Chubb
CB
139 Mrd. $
48,2 Mio. $ 0,31 %
141.457
+25.314
+22 % +8,26 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GNTX-Symbol
93
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
47 Mio. $ 0,3 %
1.861.677
+869.831
+88 % +20,6 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
WY-Symbol
94
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
46,8 Mio. $ 0,3 %
1.953.418
-2.188.542
-53 % -53,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CHKP-Symbol
95
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
46,5 Mio. $ 0,3 %
353.628
-34.645
-9 % -4,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TPR-Symbol
96
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
46,1 Mio. $ 0,3 %
+314.762
Neu +45,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
97
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,29 %
948.600
+861.106
+984 % +36,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IBKR-Symbol
98
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
45,1 Mio. $ 0,29 %
+518.245
Neu +43,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
99
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
44,8 Mio. $ 0,29 %
135.584
-34.523
-20 % -10,5 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VLO-Symbol
100
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
44,7 Mio. $ 0,29 %
171.632
+5.851
+4 % +1,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
2 3
4
5 6

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ARK Investment Management St. Petersburg, Florida 15,4 Mrd. $ AUM 50,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Grove Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Freestone Grove Partners 1.397 Positionen im Wert von 15,6 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 14,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Freestone Grove Partners für Q2 2026 weist 435 neu, 253 erhöht, 266 reduziert und 407 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 1.372.846 Aktien im Wert von 125 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Datadog mit einem geschätzten Wert von 128 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Freestone Grove Partners im Q2 2026 war Abbott: 1.372.846 Aktien im Wert von 125 Mio. $.
  • Freestone Grove Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Grove Partners im Q2 2026 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 110 Mio. $.
  • Freestone Grove Partners hat seine Position in Datadog im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Grove Partners machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,6 Mrd. $ aus.
  • Freestone Grove Partners eröffnete 435 neue Positionen und schloss 407 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Grove Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 15,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Grove Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .