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Freestone Grove Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.6 mil M
Rotación
60.27%
Rendimiento estimado a 1 año
27.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1418 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 81.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.3%
Posición
1,397
Nuevas
435
Aumentadas
253
Reducidas
266
Cerradas
407
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 311 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 125 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 121 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 116 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 111 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+USD 128 M |
| 2 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 111 M |
| 3 |
Elastic
ESTC
|
+USD 110 M |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 110 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 109 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.5% |
| 2 | Finanzas | 16.81% |
| 3 | Varios | 15.64% |
| 4 | Tecnología | 13.57% |
| 5 | Atención médica | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Five Below
FIVE
USD 12.3 mil M
| USD 52.6 M | 0.34% |
+292,384
| Nuevas | +USD 63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 51.9 M | 0.33% |
+151,411
| Nuevas | +USD 48.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 51.8 M | 0.33% |
500,910
-276,792
| -36% | -USD 24.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 51.8 M | 0.33% |
+358,327
| Nuevas | +USD 49 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Qiagen
QGEN
USD 9526 M
| USD 51.3 M | 0.33% |
1,311,722
+649,865
| +98% | +USD 24.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 51.3 M | 0.33% |
741,232
-298,876
| -29% | -USD 18.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 50.3 M | 0.32% |
+442,445
| Nuevas | +USD 45.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 50.3 M | 0.32% |
141,150
+28,949
| +26% | +USD 8.81 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
84
LPL Financial
LPLA
USD 25.3 mil M
| USD 50.2 M | 0.32% |
+178,123
| Nuevas | +USD 53.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 50.1 M | 0.32% |
97,560
-74,976
| -43% | -USD 37.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Amer Sports
AS
USD 17.5 mil M
| USD 49.4 M | 0.32% |
1,461,150
+678,696
| +87% | +USD 23.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 49.1 M | 0.32% |
274,736
+1,171
| +0.4% | +USD 183 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 49.1 M | 0.32% |
548,830
+171,769
| +46% | +USD 14.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 49 M | 0.31% |
46,029
-45,135
| -50% | -USD 39.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
90
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 48.4 M | 0.31% |
545,918
+377,743
| +225% | +USD 32.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 48.2 M | 0.31% |
649,032
-478,704
| -42% | -USD 35.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 48.2 M | 0.31% |
141,457
+25,314
| +22% | +USD 8.26 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
Gentex
GNTX
USD 4426 M
| USD 47 M | 0.3% |
1,861,677
+869,831
| +88% | +USD 20.6 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 46.8 M | 0.3% |
1,953,418
-2,188,542
| -53% | -USD 53.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
| USD 46.5 M | 0.3% |
353,628
-34,645
| -9% | -USD 4.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 46.1 M | 0.3% |
+314,762
| Nuevas | +USD 45.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
97
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 45.6 M | 0.29% |
948,600
+861,106
| +984% | +USD 36.2 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
98
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 45.1 M | 0.29% |
+518,245
| Nuevas | +USD 43.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 44.8 M | 0.29% |
135,584
-34,523
| -20% | -USD 10.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 44.7 M | 0.29% |
171,632
+5,851
| +4% | +USD 1.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Freestone Grove Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Freestone Grove Partners mantenía 1,397 posiciones por un valor de USD 15.6 mil M, un aumento de 10% frente a los USD 14.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Freestone Grove Partners muestra 435 nuevos, Aumentaron 253, 266 reducidas y 407 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Abbott: 1,372,846 acciones con un valor de USD 125 M. La mayor venta fue Datadog, por un valor estimado de USD 128 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 20% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Freestone Grove Partners en T2 2026 fue Abbott: 1,372,846 acciones por un valor de USD 125 M.
- Freestone Grove Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 311 M.
- La mayor reducción de Freestone Grove Partners durante T2 2026 fue en Elastic, con un recorte estimado de USD 110 M.
- Freestone Grove Partners cerró por completo su posición en Datadog en T2 2026, con una venta estimada de USD 128 M.
- Las diez principales posiciones de Freestone Grove Partners representan 22% de su cartera de USD 15.6 mil M en T2 2026.
- Freestone Grove Partners abrió 435 posiciones nuevas y cerró 407 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Freestone Grove Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.6 mil M.
Según el Informe 13F de Freestone Grove Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.