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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Iris Energy
IREN
10,3 Mrd. $
| 499.602 $ | ﹤0,01 % |
+10.925
| Neu | +568.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1652
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,61 Mrd. $
| 499.439 $ | ﹤0,01 % |
12.458
+22
| +0,2 % | +842 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1653
iShares Global Financials ETF
IXG
696 Mio. $
| 498.643 $ | ﹤0,01 % |
4.005
+37
| +0,9 % | +4.498 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1654
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
914 Mio. $
| 496.959 $ | ﹤0,01 % |
7.935
-82
| -1 % | -5.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1655
Remitly
RELY
5,19 Mrd. $
| 493.132 $ | ﹤0,01 % |
22.005
-22.012
| -50 % | -451.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
393 Mio. $
| 493.049 $ | ﹤0,01 % |
14.043
+1.592
| +13 % | +54.641 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1657
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
| 493.018 $ | ﹤0,01 % |
252
+24
| +11 % | +44.816 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1658
AmpliTech
AMPG
79,2 Mio. $
| 492.316 $ | ﹤0,01 % |
70.735
-354.075
| -83 % | -1,48 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1659
Star Bulk Carriers
SBLK
3,38 Mrd. $
| 492.285 $ | ﹤0,01 % |
19.715
+19
| +0,1 % | +491 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1660
iShares MSCI Israel ETF
EIS
888 Mio. $
| 491.917 $ | ﹤0,01 % |
4.075
+1.522
| +60 % | +194.641 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1661
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,5 Mrd. $
| 489.284 $ | ﹤0,01 % |
14.840
+5.137
| +53 % | +161.735 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1662
FT Vest High Yield & Target Income ETF
HYTI
92,7 Mio. $
| 488.487 $ | ﹤0,01 % |
25.558
+8.957
| +54 % | +172.354 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1663
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 487.984 $ | ﹤0,01 % |
4.310
+312
| +8 % | +33.812 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1664
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
SYZ
65,8 Mio. $
| 487.692 $ | ﹤0,01 % |
+15.767
| Neu | +457.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1665
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 486.733 $ | ﹤0,01 % |
9.972
+2.763
| +38 % | +132.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1666
Forgent Power Solutions
FPS
7,09 Mrd. $
| 483.870 $ | ﹤0,01 % |
+8.662
| Neu | +395.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1667
Jackson Financial
JXN
9 Mrd. $
| 483.832 $ | ﹤0,01 % |
4.725
-463
| -9 % | -50.164 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1668
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 482.983 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1669
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
898 Mio. $
| 482.213 $ | ﹤0,01 % |
11.090
-9
| -0,1 % | -392 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1670
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF
CHPS
132 Mio. $
| 481.939 $ | ﹤0,01 % |
4.633
+243
| +6 % | +19.820 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1671
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,87 Mrd. $
| 479.234 $ | ﹤0,01 % |
8.942
-69
| -0,8 % | -3.655 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1672
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
104 Mio. $
| 479.180 $ | ﹤0,01 % |
27.738
+5.705
| +26 % | +99.082 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1673
Blue Owl Capital
OWL
6,37 Mrd. $
| 478.934 $ | ﹤0,01 % |
54.735
-14.770
| -21 % | -140.322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1674
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,44 Mrd. $
| 478.918 $ | ﹤0,01 % |
12.103
+1.837
| +18 % | +81.736 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1675
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,23 Mrd. $
| 477.292 $ | ﹤0,01 % |
43.430
+10.018
| +30 % | +107.805 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .