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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 518.650 $ | ﹤0,01 % |
24.236
+4.860
| +25 % | +90.691 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1627
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 517.962 $ | ﹤0,01 % |
7.223
-10.592
| -59 % | -692.440 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1628
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
| 517.417 $ | ﹤0,01 % |
8.783
+19
| +0,2 % | +1.087 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1629
Joby Aviation
JOBY
4,74 Mrd. $
| 517.301 $ | ﹤0,01 % |
57.994
+18.427
| +47 % | +178.073 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1630
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,81 Mrd. $
| 516.966 $ | ﹤0,01 % |
8.461
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1631
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
| 516.645 $ | ﹤0,01 % |
12.455
-1.832
| -13 % | -75.188 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1632
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,87 Mrd. $
| 516.426 $ | ﹤0,01 % |
5.100
+15
| +0,3 % | +1.421 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1633
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 516.091 $ | ﹤0,01 % |
3.903
+58
| +2 % | +7.395 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1634
Akre Focus ETF
AKRE
5,31 Mrd. $
| 515.837 $ | ﹤0,01 % |
9.698
-107
| -1 % | -5.781 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1635
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 515.665 $ | ﹤0,01 % |
6.820
-5.842
| -46 % | -460.934 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1636
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
553 Mio. $
| 515.475 $ | ﹤0,01 % |
+5.924
| Neu | +506.250 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1637
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
298 Mio. $
| 514.566 $ | ﹤0,01 % |
10.534
+2.376
| +29 % | +117.155 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1638
iShares Global REIT ETF
REET
4,72 Mrd. $
| 514.405 $ | ﹤0,01 % |
18.624
+19
| +0,1 % | +515 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1639
Telephone and Data Systems
TDS
4,07 Mrd. $
| 511.131 $ | ﹤0,01 % |
+13.811
| Neu | +582.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1640
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
451 Mio. $
| 508.827 $ | ﹤0,01 % |
66.863
+5.150
| +8 % | +38.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1641
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
818 Mio. $
| 508.418 $ | ﹤0,01 % |
49.361
+100
| +0,2 % | +1.027 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1642
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 507.220 $ | ﹤0,01 % |
4.333
+79
| +2 % | +8.481 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1643
Houlihan Lokey
HLI
9,18 Mrd. $
| 506.957 $ | ﹤0,01 % |
3.780
+624
| +20 % | +92.070 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1644
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
| 505.985 $ | ﹤0,01 % |
1.295
+5
| +0,4 % | +1.672 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1645
Corebridge Financial
CRBG
15,2 Mrd. $
| 505.660 $ | ﹤0,01 % |
17.662
+899
| +5 % | +24.311 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1646
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 505.084 $ | ﹤0,01 % |
5.415
-2.740
| -34 % | -252.719 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1647
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,19 Mrd. $
| 503.291 $ | ﹤0,01 % |
5.508
+401
| +8 % | +35.695 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1648
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 501.906 $ | ﹤0,01 % |
10.878
-21.726
| -67 % | -1,02 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1649
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 501.604 $ | ﹤0,01 % |
3.794
+993
| +35 % | +128.953 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1650
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,25 Mrd. $
| 500.247 $ | ﹤0,01 % |
24.319
+4.259
| +21 % | +90.752 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .