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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14 bi
| US$ 519 mil | ﹤0,01% |
24.236
+4.860
| +25% | +US$ 90,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1627
Cooper Companies
COO
US$ 11,9 bi
| US$ 518 mil | ﹤0,01% |
7.223
-10.592
| -59% | -US$ 692 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1628
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,22 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
8.783
+19
| +0,2% | +US$ 1,09 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1629
Joby Aviation
JOBY
US$ 6,03 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
57.994
+18.427
| +47% | +US$ 178 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1630
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,72 bi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
8.461
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1631
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 848 mi
| US$ 517 mil | ﹤0,01% |
12.455
-1.832
| -13% | -US$ 75,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1632
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 9,4 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
5.100
+15
| +0,3% | +US$ 1,42 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1633
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 12,8 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
3.903
+58
| +2% | +US$ 7,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1634
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,39 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
9.698
-107
| -1% | -US$ 5,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1635
Graco
GGG
US$ 10,9 bi
| US$ 516 mil | ﹤0,01% |
6.820
-5.842
| -46% | -US$ 461 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1636
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$ 537 mi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
+5.924
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1637
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$ 292 mi
| US$ 515 mil | ﹤0,01% |
10.534
+2.376
| +29% | +US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1638
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,91 bi
| US$ 514 mil | ﹤0,01% |
18.624
+19
| +0,1% | +US$ 515 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1639
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,78 bi
| US$ 511 mil | ﹤0,01% |
+13.811
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1640
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$ 877 mi
| US$ 509 mil | ﹤0,01% |
66.863
+5.150
| +8% | +US$ 38,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1641
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 829 mi
| US$ 508 mil | ﹤0,01% |
49.361
+100
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1642
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,75 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
4.333
+79
| +2% | +US$ 8,48 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1643
Houlihan Lokey
HLI
US$ 10,1 bi
| US$ 507 mil | ﹤0,01% |
3.780
+624
| +20% | +US$ 92,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1644
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,63 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
1.295
+5
| +0,4% | +US$ 1,67 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1645
Corebridge Financial
CRBG
US$ 14,9 bi
| US$ 506 mil | ﹤0,01% |
17.662
+899
| +5% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1646
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 505 mil | ﹤0,01% |
5.415
-2.740
| -34% | -US$ 253 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1647
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,25 bi
| US$ 503 mil | ﹤0,01% |
5.508
+401
| +8% | +US$ 35,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1648
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,69 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
10.878
-21.726
| -67% | -US$ 1,02 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1649
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,65 bi
| US$ 502 mil | ﹤0,01% |
3.794
+993
| +35% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1650
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,22 bi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
24.319
+4.259
| +21% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.