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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 519 k | ﹤0.01% |
24,236
+4,860
| +25% | +USD 90.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1627
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 518 k | ﹤0.01% |
7,223
-10,592
| -59% | -USD 692 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1628
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
USD 1216 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
8,783
+19
| +0.2% | +USD 1.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1629
Joby Aviation
JOBY
USD 6029 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
57,994
+18,427
| +47% | +USD 178 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1630
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2724 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
8,461
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1631
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| USD 517 k | ﹤0.01% |
12,455
-1,832
| -13% | -USD 75.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1632
Liberty Live Group Series A
LLYVA
USD 9397 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
5,100
+15
| +0.3% | +USD 1.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1633
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 12.8 mil M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
3,903
+58
| +2% | +USD 7.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1634
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5387 M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
9,698
-107
| -1% | -USD 5.78 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1635
Graco
GGG
USD 10.9 mil M
| USD 516 k | ﹤0.01% |
6,820
-5,842
| -46% | -USD 461 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1636
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
USD 537 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
+5,924
| Nuevas | +USD 506 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1637
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
USD 292 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
10,534
+2,376
| +29% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1638
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4856 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
18,624
+19
| +0.1% | +USD 515 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1639
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3784 M
| USD 511 k | ﹤0.01% |
+13,811
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1640
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 877 M
| USD 509 k | ﹤0.01% |
66,863
+5,150
| +8% | +USD 38.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1641
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 829 M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
49,361
+100
| +0.2% | +USD 1.03 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1642
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2753 M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
4,333
+79
| +2% | +USD 8.48 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1643
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.1 mil M
| USD 507 k | ﹤0.01% |
3,780
+624
| +20% | +USD 92.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1644
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1656 M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
1,295
+5
| +0.4% | +USD 1.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1645
Corebridge Financial
CRBG
USD 14.9 mil M
| USD 506 k | ﹤0.01% |
17,662
+899
| +5% | +USD 24.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1646
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 505 k | ﹤0.01% |
5,415
-2,740
| -34% | -USD 253 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1647
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1251 M
| USD 503 k | ﹤0.01% |
5,508
+401
| +8% | +USD 35.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1648
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3693 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
10,878
-21,726
| -67% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1649
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
USD 1645 M
| USD 502 k | ﹤0.01% |
3,794
+993
| +35% | +USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1650
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2221 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
24,319
+4,259
| +21% | +USD 90.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.