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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
24,236
+4,860
| +25% | +US$9.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1627
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
7,223
-10,592
| -59% | -US$69.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1628
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.7억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
8,783
+19
| +0.2% | +US$1.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1629
Joby Aviation
JOBY
US$46.7억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
57,994
+18,427
| +47% | +US$17.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1630
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.3억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
8,461
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1631
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.48억
| US$51.7만 | ﹤0.01% |
12,455
-1,832
| -13% | -US$7.52만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1632
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$88.3억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
5,100
+15
| +0.3% | +US$1.42천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1633
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
3,903
+58
| +2% | +US$7.4천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1634
Akre Focus ETF
AKRE
US$52.7억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
9,698
-107
| -1% | -US$5.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1635
Graco
GGG
US$106억
| US$51.6만 | ﹤0.01% |
6,820
-5,842
| -46% | -US$46.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1636
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
US$5.54억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
+5,924
| 신규 | +US$50.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1637
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.93억
| US$51.5만 | ﹤0.01% |
10,534
+2,376
| +29% | +US$11.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1638
iShares Global REIT ETF
REET
US$47.8억
| US$51.4만 | ﹤0.01% |
18,624
+19
| +0.1% | +US$515 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1639
Telephone and Data Systems
TDS
US$41.1억
| US$51.1만 | ﹤0.01% |
+13,811
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1640
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
US$4.59억
| US$50.9만 | ﹤0.01% |
66,863
+5,150
| +8% | +US$3.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1641
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.21억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
49,361
+100
| +0.2% | +US$1.03천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1642
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
4,333
+79
| +2% | +US$8.48천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1643
Houlihan Lokey
HLI
US$91.7억
| US$50.7만 | ﹤0.01% |
3,780
+624
| +20% | +US$9.21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1644
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
1,295
+5
| +0.4% | +US$1.67천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1645
Corebridge Financial
CRBG
US$155억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
17,662
+899
| +5% | +US$2.43만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1646
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
5,415
-2,740
| -34% | -US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1647
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.6억
| US$50.3만 | ﹤0.01% |
5,508
+401
| +8% | +US$3.57만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1648
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.2억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
10,878
-21,726
| -67% | -US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1649
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.8억
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
3,794
+993
| +35% | +US$12.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1650
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$22.6억
| US$50만 | ﹤0.01% |
24,319
+4,259
| +21% | +US$9.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.