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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$57만 | ﹤0.01% |
13,499
+3,260
| +32% | +US$13.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1577
Banco Bradesco
BBD
US$321억
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
163,460
+16,998
| +12% | +US$6.22만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1578
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
6,401
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1579
Natural Resource Partners
NRP
US$15.4억
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
5,839
+795
| +16% | +US$8.72만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1580
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.55억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
10,370
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1581
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1497억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
23,945
-827
| -3% | -US$1.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1582
Cboe Global Markets
CBOE
US$351억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
2,324
+241
| +12% | +US$7.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1583
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
US$34.9억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
6,829
+1,045
| +18% | +US$7.94만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1584
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
21,542
-1,685
| -7% | -US$4.08만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1585
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44.8억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
8,404
-5,411
| -39% | -US$33.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
1586
Itaú Unibanco
ITUB
US$831억
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
68,631
-43,663
| -39% | -US$36.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1587
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$15.1억
| US$56만 | ﹤0.01% |
8,202
+15
| +0.2% | +US$1.03천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
1588
Sportradar
SRAD
US$36.1억
| US$56만 | ﹤0.01% |
+37,435
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1589
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
2,726
-110
| -4% | -US$2.23만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1590
Corcept Therapeutics
CORT
US$94.5억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
+6,423
| 신규 | +US$38.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1591
Versant Media Group
VSNT
US$43억
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
15,497
+3,025
| +24% | +US$12.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1592
BWX Technologies
BWXT
US$120억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
2,860
-1,391
| -33% | -US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1593
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
18,270
+1,931
| +12% | +US$5.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1594
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
US$1.56억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
11,152
+3,652
| +49% | +US$18.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1595
Omega Healthcare
OHI
US$142억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
11,655
+1,802
| +18% | +US$8.35만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1596
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.45억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
2,944
+966
| +49% | +US$16.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1597
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.1억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
5,624
+91
| +2% | +US$8.56천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1598
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$64.1억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
10,880
+182
| +2% | +US$9.26천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1599
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.1억
| US$55만 | ﹤0.01% |
5,100
-944
| -16% | -US$9.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1600
Gerdau
GGB
US$91.6억
| US$55만 | ﹤0.01% |
136,038
+15,356
| +13% | +US$6.82만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.