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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $57万 | ﹤0.01% |
13,499
+3,260
| +32% | +$13.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1577
Banco Bradesco
BBD
$305億
| $56.7万 | ﹤0.01% |
163,460
+16,998
| +12% | +$6.22万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1578
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.9億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
6,401
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1579
Natural Resource Partners
NRP
$15.6億
| $56.6万 | ﹤0.01% |
5,839
+795
| +16% | +$8.72万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1580
American Conservative Values ETF
ACVF
$1.56億
| $56.5万 | ﹤0.01% |
10,370
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1581
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1514億
| $56.5万 | ﹤0.01% |
23,945
-827
| -3% | -$1.84万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1582
Cboe Global Markets
CBOE
$335億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
2,324
+241
| +12% | +$7.38万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1583
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
$35.6億
| $56.4万 | ﹤0.01% |
6,829
+1,045
| +18% | +$7.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1584
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
$10.4億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
21,542
-1,685
| -7% | -$4.08万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1585
iShares US Healthcare ETF
IYH
$45億
| $56.3万 | ﹤0.01% |
8,404
-5,411
| -39% | -$33.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
1586
Itaú Unibanco
ITUB
$816億
| $56.1万 | ﹤0.01% |
68,631
-43,663
| -39% | -$36.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1587
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
$15.1億
| $56万 | ﹤0.01% |
8,202
+15
| +0.2% | +$1,029 |
2021 Q3
19四半期
|
|
1588
Sportradar
SRAD
$36.4億
| $56万 | ﹤0.01% |
+37,435
| 新規 | +$54.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1589
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $55.9万 | ﹤0.01% |
2,726
-110
| -4% | -$2.23万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1590
Corcept Therapeutics
CORT
$93.3億
| $55.8万 | ﹤0.01% |
+6,423
| 新規 | +$38.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1591
Versant Media Group
VSNT
$42.7億
| $55.8万 | ﹤0.01% |
15,497
+3,025
| +24% | +$12.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1592
BWX Technologies
BWXT
$124億
| $55.7万 | ﹤0.01% |
2,860
-1,391
| -33% | -$29万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1593
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
$15億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
18,270
+1,931
| +12% | +$5.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1594
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
$1.56億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
11,152
+3,652
| +49% | +$18.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1595
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
11,655
+1,802
| +18% | +$8.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1596
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
$5.56億
| $55.6万 | ﹤0.01% |
2,944
+966
| +49% | +$16.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1597
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $55.3万 | ﹤0.01% |
5,624
+91
| +2% | +$8,562 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1598
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$64億
| $55.2万 | ﹤0.01% |
10,880
+182
| +2% | +$9,257 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1599
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$54.1億
| $55万 | ﹤0.01% |
5,100
-944
| -16% | -$9.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1600
Gerdau
GGB
$88.5億
| $55万 | ﹤0.01% |
136,038
+15,356
| +13% | +$6.82万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。