에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$59.2만 | ﹤0.01% |
56,374
-25,594
| -31% | -US$27.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
1552
Murphy USA
MUSA
US$100억
| US$59만 | ﹤0.01% |
1,095
-408
| -27% | -US$22.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1553
C.H. Robinson
CHRW
US$161억
| US$59만 | ﹤0.01% |
3,131
-5,518
| -64% | -US$98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1554
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
8,543
-5,680
| -40% | -US$39만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
1555
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$42.4억
| US$58.9만 | ﹤0.01% |
22,683
+4,737
| +26% | +US$15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1556
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$74.3억
| US$58.8만 | ﹤0.01% |
5,987
+893
| +18% | +US$10.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1557
Fidelity National Information Services
FIS
US$190억
| US$58.7만 | ﹤0.01% |
15,089
-4,307
| -22% | -US$18.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1558
Tecogen Inc
TGEN
US$6007만
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
112,080
-106,300
| -49% | -US$53.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1559
MSCI
MSCI
US$448억
| US$58.5만 | ﹤0.01% |
1,044
-562
| -35% | -US$32.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1560
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.6억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
11,400
+3,158
| +38% | +US$16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1561
ResMed
RMD
US$356억
| US$58.4만 | ﹤0.01% |
2,995
-674
| -18% | -US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1562
Defiance Retail Kings ETF
RKNG
US$528만
| US$58.2만 | ﹤0.01% |
20,347
-13,362
| -40% | -US$34.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1563
Honda
HMC
US$448억
| US$58.1만 | ﹤0.01% |
21,437
+4,402
| +26% | +US$11.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1564
Rivian
RIVN
US$169억
| US$58만 | ﹤0.01% |
33,437
+5,896
| +21% | +US$9.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1565
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.1억
| US$58만 | ﹤0.01% |
19,091
+4,034
| +27% | +US$11.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1566
PureCycle Technologies
PCT
US$5.4억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
71,442
+1,625
| +2% | +US$1.46만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1567
Frequency Electronics
FEIM
US$7.63억
| US$57.9만 | ﹤0.01% |
8,732
-22,519
| -72% | -US$139만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1568
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
US$20.8억
| US$57.7만 | ﹤0.01% |
11,574
-127,455
| -92% | -US$635만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1569
Leonardo DRS
DRS
US$95.2억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
13,501
+2,702
| +25% | +US$12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1570
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.74억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
5,539
-1,369
| -20% | -US$13.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1571
Robert Half
RHI
US$46.6억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
18,742
-1,158
| -6% | -US$3.24만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1572
QXO Inc
QXO
US$108억
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
+33,289
| 신규 | +US$62만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1573
Century Aluminum
CENX
US$31.9억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
12,480
-3,482
| -22% | -US$20.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1574
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
US$11.3억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
31,016
+3,676
| +13% | +US$6.83만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1575
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$3.46억
| US$57만 | ﹤0.01% |
13,731
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.