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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
FS KKR Capital
FSK
USD 2874 M
| USD 592 k | ﹤0.01% |
56,374
-25,594
| -31% | -USD 275 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1552
Murphy USA
MUSA
USD 9910 M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
1,095
-408
| -27% | -USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1553
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.2 mil M
| USD 590 k | ﹤0.01% |
3,131
-5,518
| -64% | -USD 980 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1554
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5528 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
8,543
-5,680
| -40% | -USD 390 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
1555
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4229 M
| USD 589 k | ﹤0.01% |
22,683
+4,737
| +26% | +USD 150 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1556
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7414 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
5,987
+893
| +18% | +USD 104 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1557
Fidelity National Information Services
FIS
USD 19 mil M
| USD 587 k | ﹤0.01% |
15,089
-4,307
| -22% | -USD 186 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1558
Tecogen Inc
TGEN
USD 58 M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
112,080
-106,300
| -49% | -USD 532 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1559
MSCI
MSCI
USD 44.9 mil M
| USD 585 k | ﹤0.01% |
1,044
-562
| -35% | -USD 328 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1560
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1559 M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
11,400
+3,158
| +38% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1561
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 584 k | ﹤0.01% |
2,995
-674
| -18% | -USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1562
Defiance Retail Kings ETF
RKNG
USD 5.27 M
| USD 582 k | ﹤0.01% |
20,347
-13,362
| -40% | -USD 345 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1563
Honda
HMC
USD 44.6 mil M
| USD 581 k | ﹤0.01% |
21,437
+4,402
| +26% | +USD 112 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1564
Rivian
RIVN
USD 16.5 mil M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
33,437
+5,896
| +21% | +USD 92 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
1565
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1903 M
| USD 580 k | ﹤0.01% |
19,091
+4,034
| +27% | +USD 119 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1566
PureCycle Technologies
PCT
USD 536 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
71,442
+1,625
| +2% | +USD 14.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1567
Frequency Electronics
FEIM
USD 758 M
| USD 579 k | ﹤0.01% |
8,732
-22,519
| -72% | -USD 1.39 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1568
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
USD 2081 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
11,574
-127,455
| -92% | -USD 6.35 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1569
Leonardo DRS
DRS
USD 9565 M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
13,501
+2,702
| +25% | +USD 120 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1570
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 274 M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
5,539
-1,369
| -20% | -USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1571
Robert Half
RHI
USD 4604 M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
18,742
-1,158
| -6% | -USD 32.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1572
QXO Inc
QXO
USD 10.9 mil M
| USD 575 k | ﹤0.01% |
+33,289
| Nuevas | +USD 620 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1573
Century Aluminum
CENX
USD 3148 M
| USD 574 k | ﹤0.01% |
12,480
-3,482
| -22% | -USD 209 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1574
VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
OMAH
USD 1134 M
| USD 572 k | ﹤0.01% |
31,016
+3,676
| +13% | +USD 68.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1575
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 346 M
| USD 570 k | ﹤0.01% |
13,731
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.