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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.72% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Nike
NKE
USD 56.8 mil M
| USD 646 k | ﹤0.01% |
15,737
-7,935
| -34% | -USD 349 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1502
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
USD 35.4 M
| USD 646 k | ﹤0.01% |
+23,956
| Nuevas | +USD 693 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1503
Campbell Soup
CPB
USD 6546 M
| USD 645 k | ﹤0.01% |
+28,962
| Nuevas | +USD 611 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1504
Ecopetrol
EC
USD 31.4 mil M
| USD 641 k | ﹤0.01% |
45,011
+4,835
| +12% | +USD 70 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1505
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 597 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1506
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2040 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
7,963
+746
| +10% | +USD 58.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1507
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
USD 6135 M
| USD 640 k | ﹤0.01% |
15,496
-586
| -4% | -USD 22.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1508
STMicroelectronics
STM
USD 42 mil M
| USD 639 k | ﹤0.01% |
+8,530
| Nuevas | +USD 513 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1509
DocuSign
DOCU
USD 14.9 mil M
| USD 638 k | ﹤0.01% |
14,359
+277
| +2% | +USD 13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1510
Morningstar
MORN
USD 9118 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
4,076
+1,533
| +60% | +USD 266 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1511
Redwire
RDW
USD 2144 M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
+51,932
| Nuevas | +USD 685 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1512
Ferrari
RACE
USD 73 mil M
| USD 635 k | ﹤0.01% |
1,705
-225
| -12% | -USD 78.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1513
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.5 mil M
| USD 634 k | ﹤0.01% |
2,760
+159
| +6% | +USD 33.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1514
Compass
COMP
USD 7753 M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
51,264
+7,571
| +17% | +USD 63.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1515
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1683 M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
6,758
-387
| -5% | -USD 36.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1516
ASA Gold and Precious Metals
ASA
USD 944 M
| USD 632 k | ﹤0.01% |
12,143
+443
| +4% | +USD 27.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1517
Towne Bank
TOWN
USD 3334 M
| USD 631 k | ﹤0.01% |
17,406
+1,509
| +9% | +USD 52.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1518
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30 mil M
| USD 630 k | ﹤0.01% |
9,965
+1,242
| +14% | +USD 81.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1519
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 34.3 mil M
| USD 628 k | ﹤0.01% |
7,751
+62
| +0.8% | +USD 4.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1520
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 195 M
| USD 626 k | ﹤0.01% |
25,921
+5,076
| +24% | +USD 122 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1521
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1771 M
| USD 624 k | ﹤0.01% |
6,465
-6
| -0.1% | -USD 548 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1522
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
8,138
+1,032
| +15% | +USD 75.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1523
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 784 M
| USD 621 k | ﹤0.01% |
13,509
-2,740
| -17% | -USD 126 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1524
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 765 M
| USD 619 k | ﹤0.01% |
9,538
+228
| +2% | +USD 14.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1525
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 631 M
| USD 618 k | ﹤0.01% |
27,249
-3,417
| -11% | -USD 77.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.