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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 646 mil | ﹤0,01% |
15.737
-7.935
| -34% | -US$ 349 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1502
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
US$ 36,5 mi
| US$ 646 mil | ﹤0,01% |
+23.956
| Nova | +US$ 693 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1503
Campbell Soup
CPB
US$ 6,74 bi
| US$ 645 mil | ﹤0,01% |
+28.962
| Nova | +US$ 611 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1504
Ecopetrol
EC
US$ 32,1 bi
| US$ 641 mil | ﹤0,01% |
45.011
+4.835
| +12% | +US$ 70 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1505
NVR
NVR
US$ 16,8 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
+94
| Nova | +US$ 597 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1506
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
7.963
+746
| +10% | +US$ 58,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1507
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
US$ 5,95 bi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
15.496
-586
| -4% | -US$ 22,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1508
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
+8.530
| Nova | +US$ 513 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1509
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 638 mil | ﹤0,01% |
14.359
+277
| +2% | +US$ 13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1510
Morningstar
MORN
US$ 9,13 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
4.076
+1.533
| +60% | +US$ 266 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1511
Redwire
RDW
US$ 2,03 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
+51.932
| Nova | +US$ 685 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1512
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 635 mil | ﹤0,01% |
1.705
-225
| -12% | -US$ 78,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1513
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72 bi
| US$ 634 mil | ﹤0,01% |
2.760
+159
| +6% | +US$ 33,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1514
Compass
COMP
US$ 7,66 bi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
51.264
+7.571
| +17% | +US$ 63,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1515
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,68 bi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
6.758
-387
| -5% | -US$ 36,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1516
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$ 970 mi
| US$ 632 mil | ﹤0,01% |
12.143
+443
| +4% | +US$ 27,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1517
Towne Bank
TOWN
US$ 3,35 bi
| US$ 631 mil | ﹤0,01% |
17.406
+1.509
| +9% | +US$ 52,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1518
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30 bi
| US$ 630 mil | ﹤0,01% |
9.965
+1.242
| +14% | +US$ 81,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1519
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 31,4 bi
| US$ 628 mil | ﹤0,01% |
7.751
+62
| +0,8% | +US$ 4,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1520
VanEck Green Bond ETF
GRNB
US$ 195 mi
| US$ 626 mil | ﹤0,01% |
25.921
+5.076
| +24% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1521
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,75 bi
| US$ 624 mil | ﹤0,01% |
6.465
-6
| -0,1% | -US$ 548 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1522
Alliant Energy
LNT
US$ 19,1 bi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
8.138
+1.032
| +15% | +US$ 75,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1523
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 784 mi
| US$ 621 mil | ﹤0,01% |
13.509
-2.740
| -17% | -US$ 126 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1524
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 757 mi
| US$ 619 mil | ﹤0,01% |
9.538
+228
| +2% | +US$ 14,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1525
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 632 mi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
27.249
-3.417
| -11% | -US$ 77,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.