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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 34 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
3.122
-547
| -15% | -US$ 118 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1477
AutoNation
AN
US$ 5,88 bi
| US$ 676 mil | ﹤0,01% |
3.638
+1.533
| +73% | +US$ 300 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1478
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
2.279
+317
| +16% | +US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1479
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,24 bi
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
1.080
+187
| +21% | +US$ 98 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1480
KB Financial Group
KB
US$ 38,6 bi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
6.407
+851
| +15% | +US$ 89,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1481
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
1.004
-624
| -38% | -US$ 393 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1482
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,64 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
26.105
-461
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1483
Steel Dynamics
STLD
US$ 31,7 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
2.912
+110
| +4% | +US$ 25,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1484
Invitation Homes
INVH
US$ 15,6 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
22.104
+7.786
| +54% | +US$ 220 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1485
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$ 2,34 bi
| US$ 667 mil | ﹤0,01% |
20.746
+6.058
| +41% | +US$ 198 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1486
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
5.924
+1.544
| +35% | +US$ 157 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1487
Oklo
OKLO
US$ 4,38 bi
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
12.731
+5.423
| +74% | +US$ 338 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1488
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
5.958
-2.669
| -31% | -US$ 270 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1489
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
RDFI
US$ 74,5 mi
| US$ 665 mil | ﹤0,01% |
27.922
+579
| +2% | +US$ 13,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1490
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 43,6 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
19.511
-14.028
| -42% | -US$ 458 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1491
Steris
STE
US$ 24,5 bi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
3.140
-1.050
| -25% | -US$ 225 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1492
MP Materials
MP
US$ 6,31 bi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
11.772
-709
| -6% | -US$ 43,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1493
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$ 1,47 bi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
81.779
+11.244
| +16% | +US$ 97,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1494
NuScale Power
SMR
US$ 2,08 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
65.623
+39.751
| +154% | +US$ 448 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1495
DexCom
DXCM
US$ 29,6 bi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
9.716
+617
| +7% | +US$ 41,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1496
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
14.026
-8.389
| -37% | -US$ 388 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1497
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,12 bi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
+44.818
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1498
Vulcan Materials
VMC
US$ 36,3 bi
| US$ 651 mil | ﹤0,01% |
2.205
-355
| -14% | -US$ 102 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1499
Lineage Inc
LINE
US$ 8,91 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
15.039
+7.386
| +97% | +US$ 291 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1500
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,44 bi
| US$ 646 mil | ﹤0,01% |
28.405
-5
| -0% | -US$ 114 |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.