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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SiriusXM
SIRI
US$ 10,3 bi
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
24.483
-4.355
| -15% | -US$ 117 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1427
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,4 bi
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
9.172
-2.797
| -23% | -US$ 245 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1428
Conagra Brands
CAG
US$ 6,89 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
53.424
+21.368
| +67% | +US$ 298 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1429
Sea Limited
SE
US$ 47 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
7.503
-4.477
| -37% | -US$ 394 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1430
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,22 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
3.592
+820
| +30% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1431
Darling Ingredients
DAR
US$ 8,48 bi
| US$ 718 mil | ﹤0,01% |
13.149
+1.177
| +10% | +US$ 70,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1432
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$ 1,11 bi
| US$ 718 mil | ﹤0,01% |
25.920
+1.660
| +7% | +US$ 45,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1433
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$ 1,71 bi
| US$ 714 mil | ﹤0,01% |
27.052
+7.614
| +39% | +US$ 201 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1434
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 713 mil | ﹤0,01% |
9.416
+1.318
| +16% | +US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1435
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 446 mi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
15.195
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1436
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 15,1 bi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
4.653
-3.139
| -40% | -US$ 405 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1437
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
US$ 988 mi
| US$ 712 mil | ﹤0,01% |
9.470
+339
| +4% | +US$ 25,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1438
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$ 743 mi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
18.926
+4.492
| +31% | +US$ 208 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1439
Uranium Energy
UEC
US$ 3,72 bi
| US$ 711 mil | ﹤0,01% |
66.655
+14.679
| +28% | +US$ 197 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1440
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,8 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
+1.867
| Nova | +US$ 619 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,1 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
1.574
-2.103
| -57% | -US$ 1,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1442
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,72 bi
| US$ 708 mil | ﹤0,01% |
7.034
+1.598
| +29% | +US$ 160 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
US$ 150 mi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
18.118
-639
| -3% | -US$ 28,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1444
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 8,17 bi
| US$ 704 mil | ﹤0,01% |
3.361
-2.569
| -43% | -US$ 481 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1445
Toll Brothers
TOL
US$ 13,9 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
4.268
-1.032
| -19% | -US$ 147 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1446
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
US$ 155 mi
| US$ 701 mil | ﹤0,01% |
78.189
-3.946
| -5% | -US$ 34,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1447
H&R Block
HRB
US$ 6,56 bi
| US$ 700 mil | ﹤0,01% |
18.389
+8.386
| +84% | +US$ 292 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1448
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$ 1,41 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
14.115
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1449
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,1 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
4.616
-4.957
| -52% | -US$ 741 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1450
Watsco Inc
WSO
US$ 12,9 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
1.676
+163
| +11% | +US$ 65,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.