Estamos no ar no !
Saiba mais
Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$ 516 mi
| US$ 780 mil | 0,01% |
33.315
-1.189
| -3% | -US$ 28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1377
PACCAR
PCAR
US$ 54,9 bi
| US$ 780 mil | 0,01% |
6.490
+19
| +0,3% | +US$ 2,24 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1378
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,85 bi
| US$ 780 mil | 0,01% |
6.914
-858
| -11% | -US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1379
Anfield Energy
AEC
US$ 55,5 mi
| US$ 776 mil | 0,01% |
177.505
+82.400
| +87% | +US$ 399 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1380
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 774 mil | 0,01% |
11.097
-10.365
| -48% | -US$ 773 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1381
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 772 mil | 0,01% |
2.168
+1.131
| +109% | +US$ 344 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1382
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,7 bi
| US$ 772 mil | 0,01% |
16.366
-371
| -2% | -US$ 18 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1383
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,6 bi
| US$ 772 mil | 0,01% |
3.238
+259
| +9% | +US$ 56,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1384
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 771 mil | 0,01% |
6.353
-1.616
| -20% | -US$ 183 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1385
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,23 bi
| US$ 771 mil | 0,01% |
12.510
-531
| -4% | -US$ 31,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1386
OGE Energy
OGE
US$ 10 bi
| US$ 768 mil | 0,01% |
15.784
+5.842
| +59% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1387
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 15 bi
| US$ 768 mil | 0,01% |
14.971
+10.687
| +249% | +US$ 549 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1388
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 291 mi
| US$ 767 mil | 0,01% |
67.185
-5.974
| -8% | -US$ 66,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1389
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,55 bi
| US$ 766 mil | 0,01% |
34.374
+4.848
| +16% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1390
Woodside Energy
WDS
US$ 44,4 bi
| US$ 766 mil | 0,01% |
39.636
+3.465
| +10% | +US$ 77,2 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1391
Lamb Weston
LW
US$ 7,39 bi
| US$ 763 mil | 0,01% |
17.675
-1.754
| -9% | -US$ 75,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1392
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$ 1,06 bi
| US$ 762 mil | 0,01% |
8.350
+364
| +5% | +US$ 30,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1393
Equinor
EQNR
US$ 114 bi
| US$ 762 mil | 0,01% |
24.266
+8.136
| +50% | +US$ 304 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1394
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 759 mil | 0,01% |
56.076
-29.588
| -35% | -US$ 354 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$ 231 mi
| US$ 758 mil | 0,01% |
30.147
+3.499
| +13% | +US$ 87,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1396
Imperial Oil
IMO
US$ 65 bi
| US$ 758 mil | 0,01% |
6.763
+12
| +0,2% | +US$ 1,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1397
Vicor
VICR
US$ 8,98 bi
| US$ 757 mil | 0,01% |
+1.994
| Nova | +US$ 544 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1398
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18,1 bi
| US$ 756 mil | ﹤0,01% |
5.857
+313
| +6% | +US$ 38,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1399
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 754 mil | ﹤0,01% |
7.473
-4.099
| -35% | -US$ 393 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1400
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 751 mil | ﹤0,01% |
1.435
-899
| -39% | -US$ 454 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.