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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 516 M
| USD 780 k | 0.01% |
33,315
-1,189
| -3% | -USD 28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1377
PACCAR
PCAR
USD 56.3 mil M
| USD 780 k | 0.01% |
6,490
+19
| +0.3% | +USD 2.24 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1378
Allison Transmission
ALSN
USD 8852 M
| USD 780 k | 0.01% |
6,914
-858
| -11% | -USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1379
Anfield Energy
AEC
USD 55.5 M
| USD 776 k | 0.01% |
177,505
+82,400
| +87% | +USD 399 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1380
Stifel
SF
USD 9982 M
| USD 774 k | 0.01% |
11,097
-10,365
| -48% | -USD 773 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1381
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 772 k | 0.01% |
2,168
+1,131
| +109% | +USD 344 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1382
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 772 k | 0.01% |
16,366
-371
| -2% | -USD 18 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1383
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.6 mil M
| USD 772 k | 0.01% |
3,238
+259
| +9% | +USD 56.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1384
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.5 mil M
| USD 771 k | 0.01% |
6,353
-1,616
| -20% | -USD 183 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1385
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2226 M
| USD 771 k | 0.01% |
12,510
-531
| -4% | -USD 31.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1386
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
| USD 768 k | 0.01% |
15,784
+5,842
| +59% | +USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1387
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 15 mil M
| USD 768 k | 0.01% |
14,971
+10,687
| +249% | +USD 549 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1388
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 291 M
| USD 767 k | 0.01% |
67,185
-5,974
| -8% | -USD 66.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1389
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8550 M
| USD 766 k | 0.01% |
34,374
+4,848
| +16% | +USD 108 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1390
Woodside Energy
WDS
USD 44.4 mil M
| USD 766 k | 0.01% |
39,636
+3,465
| +10% | +USD 77.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1391
Lamb Weston
LW
USD 7395 M
| USD 763 k | 0.01% |
17,675
-1,754
| -9% | -USD 75.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1392
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
USD 1057 M
| USD 762 k | 0.01% |
8,350
+364
| +5% | +USD 30.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1393
Equinor
EQNR
USD 114 mil M
| USD 762 k | 0.01% |
24,266
+8,136
| +50% | +USD 304 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1394
Organon & Co
OGN
USD 3608 M
| USD 759 k | 0.01% |
56,076
-29,588
| -35% | -USD 354 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
USD 231 M
| USD 758 k | 0.01% |
30,147
+3,499
| +13% | +USD 87.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1396
Imperial Oil
IMO
USD 65 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
6,763
+12
| +0.2% | +USD 1.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1397
Vicor
VICR
USD 8988 M
| USD 757 k | 0.01% |
+1,994
| Nuevas | +USD 544 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1398
East-West Bancorp
EWBC
USD 18.1 mil M
| USD 756 k | ﹤0.01% |
5,857
+313
| +6% | +USD 38.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1399
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 754 k | ﹤0.01% |
7,473
-4,099
| -35% | -USD 393 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1400
Hubbell
HUBB
USD 23.7 mil M
| USD 751 k | ﹤0.01% |
1,435
-899
| -39% | -USD 454 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.