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Integrated Wealth Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$153억
회전율
17.08%
1년 추정 수익률
25.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+25.33%
3년 예상 수익률
+69.41%
5년 예상 수익률
+77.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$153억
AUM 성장
+US$27.6억
(+22%)
자금 흐름
+US$12.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.02%
보유액
2,559
신규
282
증가
1,211
축소
837
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6649만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$5129만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3735만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3668만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3663만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2824만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1543만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1460만 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1273만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.77% |
| 2 | 정보기술 | 9.73% |
| 3 | 금융 | 3.48% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.16억
| US$78만 | 0.01% |
33,315
-1,189
| -3% | -US$2.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1377
PACCAR
PCAR
US$549억
| US$78만 | 0.01% |
6,490
+19
| +0.3% | +US$2.24천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1378
Allison Transmission
ALSN
US$88.5억
| US$78만 | 0.01% |
6,914
-858
| -11% | -US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1379
Anfield Energy
AEC
US$5546만
| US$77.6만 | 0.01% |
177,505
+82,400
| +87% | +US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1380
Stifel
SF
US$100억
| US$77.4만 | 0.01% |
11,097
-10,365
| -48% | -US$77.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1381
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$77.2만 | 0.01% |
2,168
+1,131
| +109% | +US$34.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1382
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$77.2만 | 0.01% |
16,366
-371
| -2% | -US$1.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1383
Packaging Corp of America
PKG
US$226억
| US$77.2만 | 0.01% |
3,238
+259
| +9% | +US$5.68만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1384
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165억
| US$77.1만 | 0.01% |
6,353
-1,616
| -20% | -US$18.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1385
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22.3억
| US$77.1만 | 0.01% |
12,510
-531
| -4% | -US$3.12만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1386
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$76.8만 | 0.01% |
15,784
+5,842
| +59% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1387
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$150억
| US$76.8만 | 0.01% |
14,971
+10,687
| +249% | +US$54.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1388
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.91억
| US$76.7만 | 0.01% |
67,185
-5,974
| -8% | -US$6.63만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1389
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$85.5억
| US$76.6만 | 0.01% |
34,374
+4,848
| +16% | +US$10.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1390
Woodside Energy
WDS
US$444억
| US$76.6만 | 0.01% |
39,636
+3,465
| +10% | +US$7.72만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1391
Lamb Weston
LW
US$73.9억
| US$76.3만 | 0.01% |
17,675
-1,754
| -9% | -US$7.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1392
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.6억
| US$76.2만 | 0.01% |
8,350
+364
| +5% | +US$3.06만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1393
Equinor
EQNR
US$1139억
| US$76.2만 | 0.01% |
24,266
+8,136
| +50% | +US$30.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1394
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$75.9만 | 0.01% |
56,076
-29,588
| -35% | -US$35.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.31억
| US$75.8만 | 0.01% |
30,147
+3,499
| +13% | +US$8.76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1396
Imperial Oil
IMO
US$650억
| US$75.8만 | 0.01% |
6,763
+12
| +0.2% | +US$1.5천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1397
Vicor
VICR
US$89.8억
| US$75.7만 | 0.01% |
+1,994
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1398
East-West Bancorp
EWBC
US$181억
| US$75.6만 | ﹤0.01% |
5,857
+313
| +6% | +US$3.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1399
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152억
| US$75.4만 | ﹤0.01% |
7,473
-4,099
| -35% | -US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1400
Hubbell
HUBB
US$243억
| US$75.1만 | ﹤0.01% |
1,435
-899
| -39% | -US$45.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Integrated Wealth Concepts 측은 US$153억 상당의 2,559개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$125억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$12.5억 규모를 투입해 신규 포지션 282개를 개설하고 기존 보유 종목 1,211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, 417,647주를 보유했으며 가치는 US$3809만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 73% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ExxonMobil 주식으로, 보유분을 추정 US$2824만 규모 줄였어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Large Cap Value ETF 주식으로, US$3809만 상당의 417,647주를 매수했어요.
- Integrated Wealth Concepts 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6649만 규모예요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2824만예요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$153억 중 17% 비중을 차지해요.
- Integrated Wealth Concepts 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 282개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- Integrated Wealth Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$153억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Integrated Wealth Concepts의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.