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Integrated Wealth Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$153億
売買回転率
17.08%
推定1年リターン
25.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.65%
1年予想リターン
+25.33%
3年間の予想リターン
+69.41%
5年予想リターン
+77.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$153億
運用資産残高の伸び率
+$27.6億
(+22%)
資金フロー
+$12.5億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.02%
保有額
2,559
新規
282
買い増し
1,211
減少
837
解消
155
平均保有期間
株式＋オプション
2.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$6649万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$5129万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3735万 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$3668万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$3663万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2824万 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1543万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1460万 |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$1273万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1250万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.77% |
| 2 | 情報技術 | 9.73% |
| 3 | 金融 | 3.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Simplify Stable Income ETF
BUCK
$5.16億
| $78万 | 0.01% |
33,315
-1,189
| -3% | -$2.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1377
PACCAR
PCAR
$549億
| $78万 | 0.01% |
6,490
+19
| +0.3% | +$2,242 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1378
Allison Transmission
ALSN
$88.5億
| $78万 | 0.01% |
6,914
-858
| -11% | -$10.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1379
Anfield Energy
AEC
$5546万
| $77.6万 | 0.01% |
177,505
+82,400
| +87% | +$39.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1380
Stifel
SF
$100億
| $77.4万 | 0.01% |
11,097
-10,365
| -48% | -$77.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1381
HEICO Corp
HEI
$433億
| $77.2万 | 0.01% |
2,168
+1,131
| +109% | +$34.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1382
Fidelity National Financial
FNF
$107億
| $77.2万 | 0.01% |
16,366
-371
| -2% | -$1.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1383
Packaging Corp of America
PKG
$226億
| $77.2万 | 0.01% |
3,238
+259
| +9% | +$5.68万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1384
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $77.1万 | 0.01% |
6,353
-1,616
| -20% | -$18.3万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
1385
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$22.3億
| $77.1万 | 0.01% |
12,510
-531
| -4% | -$3.12万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
1386
OGE Energy
OGE
$100億
| $76.8万 | 0.01% |
15,784
+5,842
| +59% | +$28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1387
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$150億
| $76.8万 | 0.01% |
14,971
+10,687
| +249% | +$54.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1388
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.91億
| $76.7万 | 0.01% |
67,185
-5,974
| -8% | -$6.63万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1389
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.5億
| $76.6万 | 0.01% |
34,374
+4,848
| +16% | +$10.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
1390
Woodside Energy
WDS
$444億
| $76.6万 | 0.01% |
39,636
+3,465
| +10% | +$7.72万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
1391
Lamb Weston
LW
$73.9億
| $76.3万 | 0.01% |
17,675
-1,754
| -9% | -$7.56万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1392
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
$10.6億
| $76.2万 | 0.01% |
8,350
+364
| +5% | +$3.06万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1393
Equinor
EQNR
$1139億
| $76.2万 | 0.01% |
24,266
+8,136
| +50% | +$30.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1394
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $75.9万 | 0.01% |
56,076
-29,588
| -35% | -$35.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1395
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
$2.31億
| $75.8万 | 0.01% |
30,147
+3,499
| +13% | +$8.76万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1396
Imperial Oil
IMO
$650億
| $75.8万 | 0.01% |
6,763
+12
| +0.2% | +$1,504 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1397
Vicor
VICR
$89.8億
| $75.7万 | 0.01% |
+1,994
| 新規 | +$54.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1398
East-West Bancorp
EWBC
$181億
| $75.6万 | ﹤0.01% |
5,857
+313
| +6% | +$3.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1399
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$152億
| $75.4万 | ﹤0.01% |
7,473
-4,099
| -35% | -$39.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1400
Hubbell
HUBB
$243億
| $75.1万 | ﹤0.01% |
1,435
-899
| -39% | -$45.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Integrated Wealth Conceptsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsは2,559銘柄を保有し、保有額は$153億でした。前四半期の$125億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に純新規資金として$12.5億を投じ、新たに282銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,211銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち73%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を売却しました。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は417,647株、評価額は$3809万でした。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6649万でした。
- Integrated Wealth Conceptsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2824万相当を減らしました。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$720万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Integrated Wealth Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$153億のポートフォリオの17%を占めています。
- Integrated Wealth Conceptsは2026年第2四半期に新たに282件のポジションを取り、155件のポジションを解消しました。
- Integrated Wealth Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$153億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のIntegrated Wealth Conceptsの 13F報告書 に基づいています。