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Integrated Wealth Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.3 mil M
Rotación
17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
25.33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.3 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2758 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 1251 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.02%
Posición
2,559
Nuevas
282
Aumentadas
1,211
Reducidas
837
Cerradas
155
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 66.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 37.3 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 36.7 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 36.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 14.6 M |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.77% |
| 2 | Tecnología | 9.73% |
| 3 | Finanzas | 3.48% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SiriusXM
SIRI
USD 11.1 mil M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
24,483
-4,355
| -15% | -USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1427
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 723 k | ﹤0.01% |
9,172
-2,797
| -23% | -USD 245 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1428
Conagra Brands
CAG
USD 7223 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
53,424
+21,368
| +67% | +USD 298 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1429
Sea Limited
SE
USD 46.2 mil M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
7,503
-4,477
| -37% | -USD 394 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1430
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1177 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
3,592
+820
| +30% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1431
Darling Ingredients
DAR
USD 8198 M
| USD 718 k | ﹤0.01% |
13,149
+1,177
| +10% | +USD 70.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1432
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
USD 1114 M
| USD 718 k | ﹤0.01% |
25,920
+1,660
| +7% | +USD 45.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1433
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1717 M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
27,052
+7,614
| +39% | +USD 201 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1434
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 713 k | ﹤0.01% |
9,416
+1,318
| +16% | +USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1435
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 442 M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
15,195
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1436
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.9 mil M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
4,653
-3,139
| -40% | -USD 405 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1437
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
USD 994 M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
9,470
+339
| +4% | +USD 25.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1438
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 727 M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
18,926
+4,492
| +31% | +USD 208 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1439
Uranium Energy
UEC
USD 3206 M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
66,655
+14,679
| +28% | +USD 197 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1440
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 14.8 mil M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
+1,867
| Nuevas | +USD 619 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.8 mil M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
1,574
-2,103
| -57% | -USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1442
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3740 M
| USD 708 k | ﹤0.01% |
7,034
+1,598
| +29% | +USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GBUG
USD 165 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
18,118
-639
| -3% | -USD 28.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1444
Simpson Manufacturing
SSD
USD 8188 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
3,361
-2,569
| -43% | -USD 481 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1445
Toll Brothers
TOL
USD 14.3 mil M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
4,268
-1,032
| -19% | -USD 147 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1446
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
USD 156 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
78,189
-3,946
| -5% | -USD 34.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1447
H&R Block
HRB
USD 6731 M
| USD 700 k | ﹤0.01% |
18,389
+8,386
| +84% | +USD 292 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1448
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1396 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
14,115
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1449
Becton Dickinson
BDX
USD 57 mil M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
4,616
-4,957
| -52% | -USD 741 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
1450
Watsco Inc
WSO
USD 13 mil M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
1,676
+163
| +11% | +USD 65.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Concepts en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrated Wealth Concepts mantenía 2,559 posiciones por un valor de USD 15.3 mil M, un aumento de 22% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Wealth Concepts destinó USD 1251 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 282 nuevas posiciones y aumentó 1,211 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones con un valor de USD 38.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 28.2 M.
- La mayor compra de Integrated Wealth Concepts en T2 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 417,647 acciones por un valor de USD 38.1 M.
- Integrated Wealth Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 66.5 M.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Concepts durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 28.2 M.
- Integrated Wealth Concepts cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.2 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Concepts representan 17% de su cartera de USD 15.3 mil M en T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abrió 282 posiciones nuevas y cerró 155 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Concepts aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.3 mil M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Concepts correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.