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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,72% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,1 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
+16.133
| Nova | +US$ 819 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1327
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,39 bi
| US$ 844 mil | 0,01% |
21.661
+13.791
| +175% | +US$ 576 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1328
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
US$ 333 mi
| US$ 843 mil | 0,01% |
13.020
+6.711
| +106% | +US$ 383 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1329
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,33 bi
| US$ 842 mil | 0,01% |
55.427
-68.672
| -55% | -US$ 987 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1330
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,88 bi
| US$ 840 mil | 0,01% |
43.549
+20.451
| +89% | +US$ 393 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1331
Broadridge
BR
US$ 21,8 bi
| US$ 839 mil | 0,01% |
6.129
-61.129
| -91% | -US$ 9,23 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1332
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,6 bi
| US$ 839 mil | 0,01% |
14.926
+4.133
| +38% | +US$ 288 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1333
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,12 bi
| US$ 838 mil | 0,01% |
13.032
-124
| -0,9% | -US$ 8,18 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1334
NatWest
NWG
US$ 63,6 bi
| US$ 837 mil | 0,01% |
47.475
+8.761
| +23% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1335
Trex
TREX
US$ 5,87 bi
| US$ 832 mil | 0,01% |
16.619
-228
| -1% | -US$ 9,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1336
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,19 bi
| US$ 831 mil | 0,01% |
13.867
-203
| -1% | -US$ 12 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1337
10x Genomics
TXG
US$ 8,48 bi
| US$ 830 mil | 0,01% |
21.645
+5.595
| +35% | +US$ 147 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1338
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,8 bi
| US$ 829 mil | 0,01% |
2.158
-23
| -1% | -US$ 8,43 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1339
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
37.025
-4.032
| -10% | -US$ 89 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1340
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26 bi
| US$ 826 mil | 0,01% |
17.892
-13.927
| -44% | -US$ 722 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1341
MSC Industrial Direct
MSM
US$ 6,66 bi
| US$ 826 mil | 0,01% |
6.945
-1.432
| -17% | -US$ 152 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1342
Teck Resources
TECK
US$ 31,8 bi
| US$ 825 mil | 0,01% |
13.880
-261
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1343
Coinbase
COIN
US$ 36 bi
| US$ 825 mil | 0,01% |
5.645
+160
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1344
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$ 719 mi
| US$ 824 mil | 0,01% |
19.041
+2.714
| +17% | +US$ 120 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 822 mil | 0,01% |
2.878
+226
| +9% | +US$ 59,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1346
HF Sinclair
DINO
US$ 16,9 bi
| US$ 822 mil | 0,01% |
11.800
-441
| -4% | -US$ 29,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1347
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$ 1,26 bi
| US$ 822 mil | 0,01% |
30.192
+2.916
| +11% | +US$ 78,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1348
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$ 426 mi
| US$ 815 mil | 0,01% |
15.635
+907
| +6% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1349
Hasbro
HAS
US$ 16,9 bi
| US$ 813 mil | 0,01% |
9.841
-1.084
| -10% | -US$ 97,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1350
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$ 705 mi
| US$ 810 mil | 0,01% |
+12.059
| Nova | +US$ 788 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.