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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,06 Mrd. $
| 845.053 $ | 0,01 % |
+16.133
| Neu | +818.958 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1327
Molson Coors Class B
TAP
7,46 Mrd. $
| 843.925 $ | 0,01 % |
21.661
+13.791
| +175 % | +576.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1328
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
338 Mio. $
| 842.556 $ | 0,01 % |
13.020
+6.711
| +106 % | +383.016 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1329
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
1,36 Mrd. $
| 841.929 $ | 0,01 % |
55.427
-68.672
| -55 % | -986.693 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1330
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 840.069 $ | 0,01 % |
43.549
+20.451
| +89 % | +393.252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1331
Broadridge
BR
20,4 Mrd. $
| 839.416 $ | 0,01 % |
6.129
-61.129
| -91 % | -9,23 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1332
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 839.164 $ | 0,01 % |
14.926
+4.133
| +38 % | +287.930 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1333
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,63 Mrd. $
| 837.981 $ | 0,01 % |
13.032
-124
| -0,9 % | -8.184 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1334
NatWest
NWG
67,6 Mrd. $
| 836.985 $ | 0,01 % |
47.475
+8.761
| +23 % | +140.840 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1335
Trex
TREX
5,05 Mrd. $
| 831.613 $ | 0,01 % |
16.619
-228
| -1 % | -9.458 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1336
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,13 Mrd. $
| 830.657 $ | 0,01 % |
13.867
-203
| -1 % | -12.027 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1337
10x Genomics
TXG
9,5 Mrd. $
| 829.867 $ | 0,01 % |
21.645
+5.595
| +35 % | +146.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1338
Talen Energy Corp
TLN
16 Mrd. $
| 829.310 $ | 0,01 % |
2.158
-23
| -1 % | -8.433 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1339
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 827.888 $ | 0,01 % |
37.025
-4.032
| -10 % | -89.024 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1340
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
| 826.415 $ | 0,01 % |
17.892
-13.927
| -44 % | -722.327 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1341
MSC Industrial Direct
MSM
6,63 Mrd. $
| 826.153 $ | 0,01 % |
6.945
-1.432
| -17 % | -152.108 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1342
Teck Resources
TECK
29,6 Mrd. $
| 825.278 $ | 0,01 % |
13.880
-261
| -2 % | -15.908 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1343
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 825.252 $ | 0,01 % |
5.645
+160
| +3 % | +28.883 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1344
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
698 Mio. $
| 824.267 $ | 0,01 % |
19.041
+2.714
| +17 % | +120.019 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,4 Mrd. $
| 821.921 $ | 0,01 % |
2.878
+226
| +9 % | +59.079 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1346
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
| 821.864 $ | 0,01 % |
11.800
-441
| -4 % | -29.326 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1347
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
| 821.521 $ | 0,01 % |
30.192
+2.916
| +11 % | +78.510 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1348
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
412 Mio. $
| 815.378 $ | 0,01 % |
15.635
+907
| +6 % | +44.844 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1349
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 812.794 $ | 0,01 % |
9.841
-1.084
| -10 % | -97.549 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1350
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
716 Mio. $
| 810.071 $ | 0,01 % |
+12.059
| Neu | +788.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .