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Integrated Wealth Concepts Portfolio-Positionen
AUM
15,3 Mrd. $
Umschlag
17,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+1,25 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,02 %
Position
2.559
Neu
282
Aufgestockt
1.211
Reduziert
837
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+66,5 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+51,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+37,3 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+36,7 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+12,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+12,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,77 % |
| 2 | Technologie | 9,73 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,48 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Prosperity Bancshares
PB
8,38 Mrd. $
| 810.048 $ | 0,01 % |
11.092
-206
| -2 % | -14.329 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1352
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 808.677 $ | 0,01 % |
3.789
-359
| -9 % | -71.659 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1353
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
240 Mio. $
| 807.690 $ | 0,01 % |
+19.709
| Neu | +768.848 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1354
Charter Communications
CHTR
11,7 Mrd. $
| 807.325 $ | 0,01 % |
5.677
+3.564
| +169 % | +594.798 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1355
Deckers Outdoor
DECK
10,9 Mrd. $
| 805.441 $ | 0,01 % |
8.112
-2.249
| -22 % | -236.823 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1356
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
164 Mio. $
| 804.177 $ | 0,01 % |
31.067
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1357
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,08 Mrd. $
| 803.167 $ | 0,01 % |
7.527
+108
| +1 % | +9.640 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1358
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,86 Mrd. $
| 801.288 $ | 0,01 % |
48.904
+9.444
| +24 % | +155.343 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1359
Frontline
FRO
12,3 Mrd. $
| 799.095 $ | 0,01 % |
22.969
+2.810
| +14 % | +103.266 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1360
Otis Worldwide
OTIS
28,7 Mrd. $
| 797.982 $ | 0,01 % |
11.145
+1.207
| +12 % | +90.156 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1361
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 797.741 $ | 0,01 % |
599
+58
| +11 % | +71.219 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1362
Brown & Brown
BRO
23,8 Mrd. $
| 796.651 $ | 0,01 % |
12.419
+3.481
| +39 % | +212.341 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1363
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
814 Mio. $
| 795.978 $ | 0,01 % |
5.116
+440
| +9 % | +61.372 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1364
Crane Co
CR
11 Mrd. $
| 792.720 $ | 0,01 % |
3.554
-612
| -15 % | -115.340 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1365
GlobalFoundries
GFS
25,1 Mrd. $
| 791.723 $ | 0,01 % |
9.607
-190
| -2 % | -13.277 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1366
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 791.068 $ | 0,01 % |
20.027
-6.701
| -25 % | -304.634 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1367
Dentsply Sirona
XRAY
1,84 Mrd. $
| 791.049 $ | 0,01 % |
+74.557
| Neu | +814.066 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1368
eBay
EBAY
52,8 Mrd. $
| 790.315 $ | 0,01 % |
7.072
+304
| +4 % | +32.437 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1369
Dutch Bros
BROS
5,8 Mrd. $
| 790.198 $ | 0,01 % |
11.004
+1.525
| +16 % | +87.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1370
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
| 789.585 $ | 0,01 % |
32.982
+14.423
| +78 % | +350.312 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1371
Unilever
UL
141 Mrd. $
| 789.171 $ | 0,01 % |
13.127
-3.030
| -19 % | -175.164 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1372
Viking Therapeutics
VKTX
3,08 Mrd. $
| 788.734 $ | 0,01 % |
20.219
-185
| -0,9 % | -5.976 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1373
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
11,6 Mrd. $
| 787.782 $ | 0,01 % |
6.612
+329
| +5 % | +40.598 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1374
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,4 Mrd. $
| 784.744 $ | 0,01 % |
61.986
+126
| +0,2 % | +1.595 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1375
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
318 Mio. $
| 784.299 $ | 0,01 % |
143.382
-428
| -0,3 % | -2.235 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrated Wealth Concepts 2.559 Positionen im Wert von 15,3 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 12,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Integrated Wealth Concepts investierte 1,25 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 282 neue Positionen und stockte 1.211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 28,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 Aktien im Wert von 38,1 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Concepts im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 28,2 Mio. $.
- Integrated Wealth Concepts hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Concepts machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,3 Mrd. $ aus.
- Integrated Wealth Concepts eröffnete 282 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrated Wealth Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 15,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Wealth Concepts für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .