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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 893 mil | 0,01% |
2.960
-1.269
| -30% | -US$ 360 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1277
KeyCorp
KEY
US$ 22,3 bi
| US$ 892 mil | 0,01% |
38.702
+3.845
| +11% | +US$ 83,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1278
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,69 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
7.318
-5.309
| -42% | -US$ 615 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
1279
IQVIA
IQV
US$ 45,1 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
4.610
-459
| -9% | -US$ 80 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1280
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 844 mi
| US$ 890 mil | 0,01% |
9.026
+865
| +11% | +US$ 79,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1281
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,3 bi
| US$ 889 mil | 0,01% |
152.533
-32.291
| -17% | -US$ 175 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1282
CubeSmart
CUBE
US$ 9,09 bi
| US$ 888 mil | 0,01% |
22.332
+11.761
| +111% | +US$ 468 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1283
Suncor Energy
SU
US$ 91 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
16.523
+666
| +4% | +US$ 42,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1284
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,18 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
24.284
+13.100
| +117% | +US$ 478 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1285
EQT Corp
EQT
US$ 34,7 bi
| US$ 885 mil | 0,01% |
16.651
-4.011
| -19% | -US$ 225 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1286
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
TDAQ
US$ 316 mi
| US$ 884 mil | 0,01% |
+31.124
| Nova | +US$ 844 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1287
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,73 bi
| US$ 882 mil | 0,01% |
8.249
-633
| -7% | -US$ 74,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1288
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,9 bi
| US$ 882 mil | 0,01% |
4.617
-529
| -10% | -US$ 98,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1289
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,18 bi
| US$ 879 mil | 0,01% |
4.844
+3
| +0,1% | +US$ 539 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1290
Baidu
BIDU
US$ 26,4 bi
| US$ 878 mil | 0,01% |
7.685
-1.036
| -12% | -US$ 128 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1291
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,79 bi
| US$ 877 mil | 0,01% |
15.982
+6.792
| +74% | +US$ 290 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1292
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 4,03 bi
| US$ 876 mil | 0,01% |
10.600
+64
| +0,6% | +US$ 5 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
1293
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,34 bi
| US$ 875 mil | 0,01% |
18.129
-1.245
| -6% | -US$ 60,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1294
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,38 bi
| US$ 872 mil | 0,01% |
34.655
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1295
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,19 bi
| US$ 872 mil | 0,01% |
+20.042
| Nova | +US$ 874 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1296
Autodesk
ADSK
US$ 51 bi
| US$ 872 mil | 0,01% |
4.484
-1.091
| -20% | -US$ 249 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
1297
HCA Healthcare
HCA
US$ 95,9 bi
| US$ 871 mil | 0,01% |
2.235
-755
| -25% | -US$ 319 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1298
Franklin Universal Trust
FT
US$ 180 mi
| US$ 870 mil | 0,01% |
107.915
-190
| -0,2% | -US$ 1,54 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1299
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,05 bi
| US$ 870 mil | 0,01% |
13.930
-321
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
1300
Clean Harbors
CLH
US$ 16,6 bi
| US$ 870 mil | 0,01% |
2.911
+502
| +21% | +US$ 148 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.