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Integrated Wealth Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 15,3 bi
Giro
17,08%
Retorno est. (1 ano)
25,33%
Integrated Wealth Concepts, which also trades as Integrated Partners and Integrated Financial Partners, is an advisory firm whose services reach clients through independent financial advisors. The firm was founded in 2016 and is owned and run by Paul Saganey. Unlike some advisory firms, it does not require its advisors to use its own investment programs, though it offers a series of model portfolios overseen by its chief investment officer. It also offers family office services to high net worth individuals and business owners, and advises individuals, families, trusts, estates, businesses and retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,33%
Retorno est. (3 anos)
+69,41%
Retorno est. (5 anos)
+77,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,76 bi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 1,25 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,02%
Posição
2.559
Nova
282
Aumentada
1.211
Reduzida
837
Encerrada
155
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 66,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 51,3 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 37,3 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 36,7 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 12,7 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,77% |
| 2 | Tecnologia | 9,73% |
| 3 | Financeiro | 3,48% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,49 bi
| US$ 973 mil | 0,01% |
19.070
+13.748
| +258% | +US$ 770 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1227
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 972 mil | 0,01% |
19.453
-2.936
| -13% | -US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1228
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 972 mil | 0,01% |
19.274
+11.393
| +145% | +US$ 559 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
1229
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,88 bi
| US$ 970 mil | 0,01% |
19.443
-4.355
| -18% | -US$ 214 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1230
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,64 bi
| US$ 967 mil | 0,01% |
9.155
+73
| +0,8% | +US$ 7,71 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1231
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,49 bi
| US$ 965 mil | 0,01% |
11.738
+7.707
| +191% | +US$ 608 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1232
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,9 bi
| US$ 958 mil | 0,01% |
9.293
+308
| +3% | +US$ 32,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1233
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,81 bi
| US$ 952 mil | 0,01% |
14.905
+8.161
| +121% | +US$ 463 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1234
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,29 bi
| US$ 951 mil | 0,01% |
19.891
-2.184
| -10% | -US$ 90,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
1235
Roblox
RBLX
US$ 37,5 bi
| US$ 950 mil | 0,01% |
17.471
-6.090
| -26% | -US$ 303 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
1236
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,9 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
10.681
+3.433
| +47% | +US$ 299 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1237
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
8.942
-1.170
| -12% | -US$ 124 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1238
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 11,4 bi
| US$ 948 mil | 0,01% |
1.130
+343
| +44% | +US$ 241 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1239
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 947 mil | 0,01% |
64.594
+54.370
| +532% | +US$ 790 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1240
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,13 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
23.247
-164
| -0,7% | -US$ 6,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1241
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
| US$ 946 mil | 0,01% |
5.284
+1.678
| +47% | +US$ 280 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1242
Masco
MAS
US$ 15,5 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
11.606
-137
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1243
Roper Technologies
ROP
US$ 44,5 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
2.789
-1.415
| -34% | -US$ 483 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
1244
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,81 bi
| US$ 943 mil | 0,01% |
36.654
+6.624
| +22% | +US$ 171 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1245
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,02 bi
| US$ 943 mil | 0,01% |
14.704
+270
| +2% | +US$ 17 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1246
NiSource
NI
US$ 21,5 bi
| US$ 942 mil | 0,01% |
19.819
+1.478
| +8% | +US$ 69,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1247
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 942 mil | 0,01% |
35.326
+5.305
| +18% | +US$ 144 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
1248
Norfolk Southern
NSC
US$ 76,9 bi
| US$ 942 mil | 0,01% |
2.993
-123
| -4% | -US$ 37,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
1249
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,38 bi
| US$ 938 mil | 0,01% |
43.045
+2.888
| +7% | +US$ 63 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1250
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$ 862 mi
| US$ 936 mil | 0,01% |
+22.226
| Nova | +US$ 966 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Integrated Wealth Concepts no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 2.559 posições avaliadas em US$ 15,3 bi, alta de 22% em relação a US$ 12,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Integrated Wealth Concepts alocou US$ 1,25 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 282 novas posições e aumentando 1.211 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 73% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior compra de Integrated Wealth Concepts no T2 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 417.647 ações no valor de US$ 38,1 mi.
- Integrated Wealth Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 66,5 mi.
- A maior redução de Integrated Wealth Concepts em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 28,2 mi.
- Integrated Wealth Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,2 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Wealth Concepts representam 17% de sua carteira de US$ 15,3 bi no T2 2026.
- Integrated Wealth Concepts abriu 282 novas posições e encerrou 155 em T2 2026.
- O valor da carteira de Integrated Wealth Concepts subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 15,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.